資金管理 231127A

[現金] 種別 | 決算月 | 日付 | CODE | Ref.1 | 備考 | 出金 | 入金 | 残 | 支払先 小口現金 | 7月 | 2023/7/10 | 8.0 | G1 | カン6/25の通勤費 | 270 | 133,512.30 | カン | 133,782.30 小口現金 | 7月 | 2023/7/10 | 15.0 | KA1 | 修繕費（玄関の扉修理） | 200 | 133,312.30 | カン 小口現金 | 7月 | 2023/7/10 | 24.0 | KA2 | 雑費（ゴミ処理代） | 500 | 132,812.30 | カン 小口現金 | 7月 | 2023/7/10 | 24.0 | G2 | 雑費（ブラックティー黒茶） | 378 | 132,434.30 | ロクサナ 小口現金 | 7月 | 2023/7/10 | 24.0 | G3 | 雑費（ティッシュペーパー、洗剤、粉石鹼、トイレットペーパー、ゴミ袋等） | 3,500 | 128,934.30 | ロクサナ 小口現金 | 7月 | 2023/7/10 | 24.0 | G4 | 雑費（瓶コーヒー、緑茶、砂糖、レモン、生姜、丁子、飲み水） | 2,500 | 126,434.30 | ロクサナ 小口現金 | 7月 | 2023/7/10 | 1.3 | G5 | 給料 ロクサナ6月分（掃除係） | 12,000 | 114,434.30 | ロクサナ 小口現金 | 7月 | 2023/7/13 | 15.0 | G6 | 社用車パンク修理 | 420 | 114,014.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/13 | 8.0 | G7 | 社用車 ガソリン代（ショフィック） | 10,000 | 104,014.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/13 | 9.0 | RB1 | DHL手数料 | 2,700 | 101,314.30 | ロビン 小口現金 | 7月 | 2023/7/13 | 18.0 | G8 | スタッフ用電卓 | 1,100 | 100,214.30 | VISION STATIONERY 小口現金 | 7月 | 2023/7/13 | 8.0 | G9 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 90,214.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/13 | 8.0 | G10 | 空港駐車代 | 100 | 90,114.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/13 | 8.0 | G11 | 橋通行代金 | 240 | 89,874.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/18 | 20.0 | G12 | 事務用消耗品費（梯子） | 2,900 | 86,974.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/18 | 20.0 | RA1 | 乾電池 | 72 | 86,902.30 | ラジブ 小口現金 | 7月 | 2023/7/18 | 8.0 | AR1 | チッタゴンホテル代金（アビドゥル―ヒム7/16） | 5,000 | 81,902.30 | アビドゥル 小口現金 | 7月 | 2023/7/18 | 8.0 | G13 | ショフィックチッタゴンホテル代 | 1,500 | 80,402.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/18 | 8.0 | G14 | 社用車 ガソリン代（ショフィック） | 11,000 | 69,402.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/18 | 8.0 | G15 | 橋通行代金 | 180 | 69,222.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/19 | 8.0 | G16 | 雑費（ティ―バッグ) | 263 | 68,959.30 | ロクサナ 小口現金 | 7月 | 2023/7/19 | 8.0 | HM1 | 永井Wi-Fiリチャージ代金 | 700 | 68,259.30 | ヒム 小口現金 | 7月 | 2023/7/23 | 8.0 | G17 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 58,259.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/23 | 8.0 | G18 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 3,000 | 55,259.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/23 | 8.0 | G19 | 空港駐車代 | 180 | 55,079.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/23 | 7.0 | AR2 | 会議費（アビドゥルーヒム2名昼食） | 395 | 54,684.30 | アビドゥル 小口現金 | 7月 | 2023/7/23 | 7.0 | AR3 | 会議費（アビドゥルーヒム2名夕食） | 900 | 53,784.30 | アビドゥル 小口現金 | 7月 | 2023/7/24 | 7.0 | YN1 | 夕食合計―5名ーカケン藤田氏、卓永氏、越智氏とダッカ事務所永井、梶間氏 | 13,388 | 40,396.30 | 永井 小口現金 | 7月 | 2023/7/24 | 7.0 | YN2 | 昼食合計ー4名ダッカ事務所QCSihab,Moklesと永井氏、梶間氏 | 3,000 | 37,396.30 | 永井 小口現金 | 7月 | 2023/7/24 | 7.0 | YN3 | 夕食合計―5名ープラスワン山本氏、T2-3 崔氏、ダッカ事務所永井、梶間氏とラジブ | 7,100 | 30,296.30 | 永井 小口現金 | 7月 | 2023/7/25 | 18.0 | G20 | 物品費（延長コード） | 750 | 29,546.30 | VISION STATIONERY 小口現金 | 7月 | 2023/7/25 | 8.0 | G21 | 社用車 ガソリン代（ショフィック） | 10,000 | 19,546.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 8.0 | G22 | 駐車代 | 160 | 19,386.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 8.0 | G23 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 9,386.30 | アリ 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 14.3 | AR4 | 社用車、駐車場代（7月分） | 1,500 | 7,886.30 | アビドゥル 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 9.0 | AR5 | ロカルクーリエ便代金 | 60 | 7,826.30 | アビドゥル 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 20.0 | G24 | 乾電池 | 495 | 7,331.30 | ロクサナ 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 7.0 | KK1 | 昼食（永井氏、梶間氏―2名） | 1,802 | 5,529.30 | 梶間 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 8.0 | G25 | 社用車 ガソリン代（ショフィック） | 5,000 | 529.30 | ショフィック 小口現金 | 7月 | 2023/7/30 | 8.0 | G26 | 駐車代 | 130 | 399.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/1 | 101.1 | - | Ceylon銀行から現金受け取り | 0 | 400,000 | 400,399.30 | カン 小口現金 | 8月 | 2023/8/1 | 22.0 | G1 | 日本商工会費 | 36,000 | 364,399.30 | 梶間 小口現金 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | G2 | 給料 ロクサナ7月分（掃除係） | 12,000 | 352,399.30 | ロクサナ 小口現金 | 8月 | 2023/8/1 | 4.0 | G3 | 昼食手当7月分-スタッフ13 人分 | 39,000 | 313,399.30 | スタッフ１３人 小口現金 | 8月 | 2023/8/1 | 24.0 | G4 | 雑費（トイレットペーパー、ティッシュペーパー、トイレブラシ、床洗剤等） | 5,250 | 308,149.30 | VISION STATIONERY 小口現金 | 8月 | 2023/8/1 | 24.0 | G5 | 雑費（砂糖、緑茶、瓶珈琲、飲み水、黒茶、生姜、レモン等） | 3,150 | 304,999.30 | VISION STATIONERY 小口現金 | 8月 | 2023/8/1 | 20.0 | G6 | 事務用消耗品費（バインダークリップ、ジェームスクリップ） | 110 | 304,889.30 | VISION STATIONERY 小口現金 | 8月 | 2023/8/7 | 8.0 | G7 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 294,889.30 | アリ 小口現金 | 8月 | 2023/8/7 | 8.0 | G8 | 駐車代 | 100 | 294,789.30 | アリ 小口現金 | 8月 | 2023/8/7 | 24.0 | G9 | 雑費（ゴミ処理代） | 500 | 294,289.30 | ゴミ処理社の人 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | G10 | 社用車 ガソリン代（ショフィック） | 10,000 | 284,289.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | G11 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 274,289.30 | アリ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 24.0 | G12 | 雑費（液体式電気蚊取り剤） | 460 | 273,829.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 20.0 | G13 | 事務用消耗品費（接着剤式紙、ポリファイル、名刺入り、ボールペン、乾電池等） | 1,500 | 272,329.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 18.0 | G24 | 物品費（無停電電源装置） | 3,100 | 269,229.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA1 | 電車の乗車券（成田～日暮里） | 2,028 | 267,201.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA2 | 東京ホテル代金（7/30～8/2－3泊） | 24,198 | 243,003.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA3 | 電車乗車券(東京都内） | 163 | 242,840.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 12.0 | RA4 | 携帯用SIMカード | 2,205 | 240,635.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA5 | 電車乗車券(東京都内） | 858 | 239,777.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA6 | 電車乗車券(東京都内） | 133 | 239,644.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA7 | 電車乗車券（東京～名古屋新幹線） | 7,814 | 231,830.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA8 | 名古屋ホテル代金（8/2～8/3－1泊） | 5,550 | 226,280.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA9 | 電車乗車券（名古屋～東京新幹線） | 8,362 | 217,918.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA10 | 電車乗車券(東京都内） | 429 | 217,489.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA11 | 東京ホテル代金（8/3~8/5－2泊） | 22,052 | 195,437.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/17 | 8.0 | RA12 | 電車乗車券（東京～成田空港駅） | 2,028 | 193,409.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/20 | 9.0 | HM1 | ロカルクーリエ便代金 | 100 | 193,309.30 | ヒム 小口現金 | 8月 | 2023/8/20 | 12.0 | HM2 | 永井Wi-Fiリチャージ代金 | 700 | 192,609.30 | ヒム 小口現金 | 8月 | 2023/8/21 | 20.0 | G15 | 事務用消耗品費(ステッカペーパー、ホッツキスピン、ポリポケットファイル） | 700 | 191,909.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/21 | 24.0 | G16 | 雑費（生姜、レモン、ティッシュペーパー、トイレットペーパー、飲み水、ゴミ袋等） | 3,730 | 188,179.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/21 | 24.0 | G17 | 雑費（砂糖、コーヒー、緑茶、ブラックティーバッグ、床洗剤、粉石鹼等） | 3,410 | 184,769.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/21 | 15.0 | G18 | 社用車車輪パンク修理 | 200 | 184,569.30 | アリ 小口現金 | 8月 | 2023/8/22 | 8.0 | G19 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 174,569.30 | アリ 小口現金 | 8月 | 2023/8/22 | 8.0 | G20 | 社用車 ガソリン代（ショフィック） | 10,000 | 164,569.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/22 | 8.0 | G21 | 空港駐車代金 | 100 | 164,469.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/24 | 8.0 | RA13 | 日本出張当（ラジブ） | 12,950 | 151,519.30 | ラジブ 小口現金 | 8月 | 2023/8/24 | 8.0 | AR1 | チッタゴンホテル代金（アビドゥル8/21-1泊） | 9,000 | 142,519.30 | アビドゥル 小口現金 | 8月 | 2023/8/24 | 20.0 | G22 | コピー用紙 | 2,200 | 140,319.30 | VISION STATIONERY 小口現金 | 8月 | 2023/8/27 | 4.0 | G23 | 昼食手当8月分-スタッフ13 人分 | 39,000 | 101,319.30 | スタッフ１３人 小口現金 | 8月 | 2023/8/27 | 1.3 | G24 | 給料 ロクサナ8月分（掃除係） | 12,000 | 89,319.30 | ロクサナ 小口現金 | 8月 | 2023/8/29 | 7.0 | YN1 | 2023年 8月21日 夕食 アビドゥル・永井 計２名 | 1,595 | 87,724.30 | 永井 小口現金 | 8月 | 2023/8/29 | 7.0 | YN2 | 2023年 8月26日 昼食 アビドゥル・ロビン・永井 計３名 | 1,485 | 86,239.30 | 永井 小口現金 | 8月 | 2023/8/31 | 8.0 | G25 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 76,239.30 | アリ 小口現金 | 8月 | 2023/8/31 | 8.0 | G26 | 空港駐車代金（国際線ターミナル） | 100 | 76,139.30 | アリ 小口現金 | 8月 | 2023/8/31 | 8.0 | G27 | 社用車 ガソリン代（ショフィック） | 10,000 | 66,139.30 | ショフィック 小口現金 | 8月 | 2023/8/31 | 8.0 | G28 | 空港駐車代金(国内線ターミナル） | 80 | 66,059.30 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/3 | 15.0 | G1 | 洗面器の排水管の清掃代金 | 200 | 65,859.30 | 配管工 員 小口現金 | 9月 | 2023/9/8 | 8.0 | G2 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 55,859.30 | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/8 | 9.0 | EM1 | ローカルクーリエ便 | 100 | 55,759.30 | イモン 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 14.3 | AR1 | 社用車、駐車場代（8月分） | 1,500 | 54,259.30 | アビドゥル 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 9.0 | HM1 | ロカルクーリエ便代金 | 100 | 54,159.30 | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 18.0 | G3 | 物品費（プラスチックの箱） | 1,200 | 52,959.30 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 24.0 | G4 | 雑費（ゴミ処理代） | 500 | 52,459.30 | ゴミ運ぶ人 小口現金 | 9月 | 2023/9/11 | 101.1 | - | Ceylon銀行から現金受け取り | 0 | 400,000 | 452,459.30 | カン 小口現金 | 9月 | 2023/9/12 | 18.0 | G5 | 物品費（延長コード） | 700 | 451,759.30 | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/12 | 8.0 | G6 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 441,759.30 | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/11 | 12.0 | G7 | 通信費（固定電話料金） | 584 | 441,175.30 | 銀行 小口現金 | 9月 | 2023/9/14 | 8.0 | G8 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 | 431,175.30 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/14 | 8.0 | G9 | 空港駐車代金（国際線ターミナル） | 100 | 431,075.30 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/17 | 24.0 | G10 | 雑費（飲み水、黒茶ティーバッグ、粉ミルクビスケットとレモンー生姜） | 2,395 | 428,680.30 | ロクサナ 小口現金 | 9月 | 2023/9/17 | 20.0 | G11 | 事務用消耗品費（マスキングテープ、鉛筆の針、プラスチックファイル） | 1,000 | 427,680.30 | ロクサナ 小口現金 | 9月 | 2023/9/18 | 8.0 | G12 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 417,680.30 | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/18 | 9.0 | HM2 | ローカルクーリエ便 | 60 | 417,620.30 | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/18 | 12.0 | HM3 | WI-FIリチャージ代金 | 700 | 416,920.30 | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 7.0 | KK2 | 昼食（梶間、アビドゥルとモシウル―3名） | 1,555 | 415,365.30 | 梶間 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 7.0 | KK3 | 夕食（梶間とアビドゥル―2名 | 3,000 | 412,365.30 | 梶間 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | AR2 | アビドゥルCTGホテル代金（9/18~9/19－1 泊） | 9,000 | 403,365.30 | アビドゥル 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 9.0 | AR3 | ローカルクーリエ代金 | 70 | 403,295.30 | アビドゥル 小口現金 | 9月 | 2023/9/23 | 8.0 | G13 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 393,295.30 | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/23 | 24.0 | G14 | 雑費（緑茶、トイレットペーパー、粉石鹼床洗剤、トイレット洗剤等） | 4,222 | 389,073.30 | お店の人 小口現金 | 9月 | 2023/9/23 | 24.0 | G15 | 雑費（飲み水、紅茶、珈琲、砂糖、蚊よけスプレ、ポリ袋等） | 3,861 | 385,212.30 | お店の人 小口現金 | 9月 | 2023/9/24 | 4.0 | G16 | 昼食手当9月分-スタッフ13 人分 | 39,000 | 346,212.30 | スタッフ全員 小口現金 | 9月 | 2023/9/24 | 1.3 | G17 | 給料 ロクサナ9月分（掃除係） | 13,000 | 333,212.30 | ロクサナ 小口現金 | 9月 | 2023/9/25 | 8.0 | G18 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 | 323,212.30 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/26 | 6.1 | KK4 | 夕食（TCF渡邊様、カンと梶間―3名） | 9,783 | 313,429.30 | 梶間 小口現金 | 10月 | 2023/10/2 | 8.0 | G1 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 303,429.30 | アリ 小口現金 | 10月 | 2023/10/2 | 8.0 | G2 | 橋通行代金 | 80 | 303,349.30 | アリ 小口現金 | 10月 | 2023/10/3 | 9.0 | RB1 | ローカルクーリエ代金 | 90 | 303,259.30 | ロビン 小口現金 | 10月 | 2023/10/4 | 15.0 | EM1 | 物品費(パソコンバッテリー交換ーイモンさん用） | 4,000 | 299,259.30 | イモン 小口現金 | 10月 | 2023/10/7 | 8.0 | G3 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 | 289,259.30 | ショフィック 小口現金 | 10月 | 2023/10/7 | 8.0 | G4 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 279,259.30 | アリ 小口現金 | 10月 | 2023/10/11 | 24.0 | G5 | 雑費（ゴミ処理代9月分) | 500 | 278,759.30 | ゴミ運ぶ人 小口現金 | 10月 | 2023/10/12 | 14.3 | AR1 | 社用車、駐車場代（9月分） | 1,500 | 277,259.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G6 | 社用車 ガソリン代 （ショフィック) | 10,000 | 267,259.30 | ショフィック 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G7 | 空港～事務所迄高速道路通行代金 | 240 | 267,019.30 | ショフィック 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G8 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 257,019.30 | アリ 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G9 | 空港+ レザー展示会駐車代金 | 300 | 256,719.30 | アリ 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR2 | アビドゥルの日本出張当 (9/22~9/30 ) | 14,800 | 241,919.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR3 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/23） | 42,476 | 199,443.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR4 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/27） | 9,176 | 190,267.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR5 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/28） | 5,550 | 184,717.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR6 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/30） | 7,992 | 176,725.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 12.0 | AR7 | 携帯シムカード | 2,960 | 173,765.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR8 | 成田～東京往復バス代金 （9/23行きと9/29帰り） | 1,924 | 171,841.30 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 18.0 | AR9 | 事務用消耗品費(充電器、コンセント） | 2,092.72 | 169,748.58 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR10 | 新幹線の乗車券代金 | 16,576 | 153,172.58 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR11 | タクシー代金 | 2,220 | 150,952.58 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 7.0 | AR12 | 昼食（名古屋北尾さん、永井さん、アビドゥルさんとヒムさんー合計4名） | 2,500 | 148,452.58 | アビドゥル 小口現金 | 10月 | 2023/10/18 | 20.0 | G10 | 事務用消耗品費(プリンターインク） | 26,000 | 122,452.58 | お店の人 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 8.0 | G11 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 112,452.58 | アリ 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 8.0 | G12 | 橋通行代金 | 160 | 112,292.58 | アリ 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 24.0 | G13 | 雑費 | 6,742 | 105,550.58 | お店の人 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 20.0 | G14 | 文房具 | 1,153 | 104,397.58 | お店の人 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 12.0 | HM1 | 永井さWIFI更新 | 700 | 103,697.58 | ヒム 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 101.1 | - | Ceylon銀行から現金受け取り | 0 | 500,000 | 603,697.58 | ショフィック 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | G15 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 | 593,697.58 | ショフィック 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | G16 | 駐車代 | 360 | 593,337.58 | ショフィック 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | G17 | 橋通行代金 | 420 | 592,917.58 | ショフィック 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 24.0 | G18 | ティッシュペーパー | 990 | 591,927.58 | お見せの人 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 9.0 | AR13 | 国内発送代 | 100 | 591,827.58 | アビドュル 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | AR14 | チッタゴン出張、ホテル代 | 8,999 | 582,828.58 | アビドュル 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 1.3 | G19 | ロクサナさん、10月分給料 | 13,000 | 569,828.58 | ロクサナ 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 4.0 | G20 | 昼食手当10月分-スタッフ13 人分 | 39,000 | 530,828.58 | スタッフ 小口現金 | 11月 | 2023/11/5 | 8.0 | G1 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 520,828.58 | アリ 小口現金 | 11月 | 2023/11/5 | 8.0 | G2 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 3,000 | 517,828.58 | アリ 小口現金 | 11月 | 2023/11/5 | 15.0 | G3 | 社用車パンク修理 | 150 | 517,678.58 | アリ 小口現金 | 11月 | 2023/11/5 | 15.0 | G4 | 社用車パンク修理 | 200 | 517,478.58 | アリ 小口現金 | 11月 | 2023/11/5 | 8.0 | G5 | 橋通行代金 | 240 | 517,238.58 | アリ 小口現金 | 11月 | 2023/11/5 | 14.3 | AR1 | 社用車、駐車場代（10月分） | 1,500 | 515,738.58 | アビドゥル 小口現金 | 11月 | 2023/11/12 | 24.0 | G6 | ゴミ処理代 | 500 | 515,238.58 | 業者の人 小口現金 | 11月 | 2023/11/12 | 9.0 | G7 | 物品費(パソコン修理アジムさん用） | 500 | 514,738.58 | 業者の人 小口現金 | 11月 | 2023/11/12 | 8.0 | G8 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 | 504,738.58 | ショフィック 小口現金 | 11月 | 2023/11/12 | 8.0 | G9 | 橋通行代金 | 340 | 504,398.58 | ショフィック 小口現金 | 11月 | 2023/11/19 | 9.0 | G10 | アビドュルパソコン修理 | 500 | 503,898.58 | アビドュル 小口現金 | 11月 | 2023/11/19 | 8.0 | G11 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 493,898.58 | アリ 小口現金 | 11月 | 2023/11/19 | 493,898.58 [銀行] 種別 | 月 | 日付 | CODE | Ref.1 | 備考 | 出金 | 入金 | 残高 | 支払先 | 小切手番号 | 小切手金額 銀行 | 3月 | 2023/3/30 | 101.0 | - | 本社から入金 | 15,600,000 | 15,600,000.00 銀行 | 4月 | 2023/4/2 | 26.0 | - | 小切手作成 | 3,350 | 15,596,650.00 | CHEQUE BOOK-250 LEAF 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 204,200 | 15,392,450.00 | ABIDUR RAHMAN 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 133,800 | 15,258,650.00 | ROBIN BARUA 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 69,100 | 15,189,550.00 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 56,700 | 15,132,850.00 | MD. MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 47,500 | 15,085,350.00 | DIDARUL ALAM 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 48,600 | 15,036,750.00 | SIHAB AHMED 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 38,700 | 14,998,050.00 | MD.KAMRUL HASAN 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 70,100 | 14,927,950.00 | MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 47,500 | 14,880,450.00 | MD. MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 150,000 | 14,730,450.00 | RAJIB KUMAR SAHA 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 37,000 | 14,693,450.00 | ALAMIN SHEKHA 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 40,000 | 14,653,450.00 | MD.BELLAL HOSSAIN 銀行 | 4月 | 2023/4/4 | 1.3 | K1 | 給料3月分 | 38,000 | 14,615,450.00 | MD. MUKHLESUR RAHMAN 銀行 | 4月 | 2023/4/6 | 8.0 | K2 | 航空券 | 155,000 | 14,460,450.00 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 4月 | 2023/4/6 | 24.0 | K3 | セキュリティ等2月 | 32,244 | 14,428,206.20 | VENTURA 銀行 | 4月 | 2023/4/6 | 16.0 | K4 | 電気代2月 | 12,863 | 14,415,343.29 | VENTURA 銀行 | 4月 | 2023/4/9 | 12.0 | K5 | インターネット代4月 | 6,500 | 14,408,843.29 | AMBER IT LTD 銀行 | 4月 | 2023/4/9 | 102.0 | K6 | 現金引出 | 200,000 | 14,208,843.29 | 小口現金 | 176246 | 176246 銀行 | 4月 | 2023/4/11 | 14.5 | K7 | 社用車リース3月 | 130,000 | 14,078,843.29 | BS ENTERPRISE 銀行 | 4月 | 2023/4/11 | 26.0 | K8 | 送金手数料 | 100 | 14,078,743.29 | CEYLON BANK 銀行 | 4月 | 2023/4/11 | 14.0 | K9 | 事務所家賃4月 | 117,938 | 13,960,805.29 | DR.GHAZI SHAHIDU 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 102.0 | K10 | TCF立替金精算 | 12023994.80 | 1,936,810.49 | TCF | 176248 | 176248 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 204,200 | 1,732,610.49 | ABIDUR RAHMAN 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 80,280 | 1,652,330.49 | ROBIN BARUA 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 41,460 | 1,610,870.49 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 34,020 | 1,576,850.49 | MD. MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 28,500 | 1,548,350.49 | DIDARUL ALAM 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 29,160 | 1,519,190.49 | SIHAB AHMED 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 23,220 | 1,495,970.49 | MD.KAMRUL HASAN 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 42,060 | 1,453,910.49 | MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 28,500 | 1,425,410.49 | MD.MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 90,000 | 1,335,410.49 | RAJAIB KUMAR SAHA 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 14,000 | 1,321,410.49 | ALAMIN SHEKHA 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 10,000 | 1,311,410.49 | MD.BELLAL HOSSAIN 銀行 | 4月 | 2023/4/12 | 2.0 | K11 | 賞与イード① | 10,000 | 1,301,410.49 | MD.MUKHLESUR RAHMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 204,200 | 1,097,210.49 | MD. ABIDUR RAHMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 133,800 | 963,410.49 | ROBIN BARUA 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 69,100 | 894,310.49 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 56,700 | 837,610.49 | MD.MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 47,500 | 790,110.49 | DIDARUL ALAM 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 48,600 | 741,510.49 | SIHAB AHMED 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 38,700 | 702,810.49 | MD.KAMRUL HASAN 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 70,100 | 632,710.49 | MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 47,500 | 585,210.49 | MD.MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 150,000 | 435,210.49 | RAJAIB KUMAR SAHA 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 37,000 | 398,210.49 | ALAMIN SHEKHA 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 40,000 | 358,210.49 | MD.BELLAL HOSSAIN 銀行 | 5月 | 2023/5/2 | 1.3 | K1 | 給料4月分 | 38,000 | 320,210.49 | MD.MUKHLESUR RAHMAN 5月 | 2023/5/9 | 101.0 | - | 本社から入金 | 2,120,000 | 2,440,210.49 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,500 | 2,438,710.49 | MD.ABIDUR RAHMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,500 | 2,437,210.49 | ROBIN BARUA 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,436,210.49 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,435,210.49 | MD. MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,434,210.49 | DIDARUL ALAM 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,433,210.49 | SIHAB AHMED 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,432,210.49 | MD. KAMRUL HASAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,431,210.49 | MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,430,210.49 | MD. MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,429,210.49 | RAJIB KUMAR SAHA 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,428,210.49 | ALAMIN SHEKH 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,427,210.49 | MD. BELLAL HOSSAIN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 12.0 | K2 | 携帯手当ー4月 | 1,000 | 2,426,210.49 | MD. MUKHLESUR RAHAMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 1,820 | 2,424,390.49 | ROBIN BARUA 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 1,350 | 2,423,040.49 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 5,130 | 2,417,910.49 | MD. MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 6,900 | 2,411,010.49 | DIDARUL ALAM 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 8,100 | 2,402,910.49 | SIHAB AHMED 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 7,680 | 2,395,230.49 | MD. KAMRUL HASAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 7,800 | 2,387,430.49 | MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 5,380 | 2,382,050.49 | MD. MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 3,900 | 2,378,150.49 | RAJIB KUMAR SAHA 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 5,200 | 2,372,950.49 | ALAMIN SHEKH 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 4,060 | 2,368,890.49 | MD. BELLAL HOSSAIN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K3 | 交通費ー4月 | 6,945 | 2,361,945.49 | MD. MUKHLESUR RAHAMAN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K4 | レンタカー（CTG） | 10,000 | 2,351,945.49 | MD. JASHIM UDDIN 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 27.0 | K5 | 航空券代高島 | 7,000 | 2,344,945.49 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K6 | 航空券代アビ＋ヒム | 14,500 | 2,330,445.49 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 5月 | 2023/5/11 | 8.0 | K7 | 航空券代永井 | 20,500 | 2,309,945.49 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 14.0 | K8 | 事務所家賃5月 | 117,938 | 2,192,007.49 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 14.5 | K9 | 社用車リース4月 | 130,000 | 2,062,007.49 | BS ENTERPRISE 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 12.0 | K10 | インターネット代5月 | 6,500 | 2,055,507.49 | AMBER IT LTD 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 9.0 | K11 | OCS 3月分 | 12,100 | 2,043,407.49 | EASTERN TRADING COMPANY 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 16.0 | K12 | 電気代3月 | 21,857 | 2,021,550.49 | VENTURA SECURITY UTILITY 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 24.0 | K13 | セキュリティ等3月 | 32,244 | 1,989,306.69 | VENTURA SECURITY SERVICE 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 5.2 | K14 | インターネット人材募集費-5月 | 23,310 | 1,965,996.69 | BDJOBS.COM LIMITED 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 10.0 | K15① | Professional Fee for Submission of Information Regarding Payment of Salary (Filling US/108)、4月 | 10,500 | 1,955,496.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 23.0 | K15② | Professional Fee for Submission of Information Regarding Payment of Salary (Filling US/108)4月税 | 1,000 | 1,954,496.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 10.0 | K16① | TCF サポート料 3月 | 88,200 | 1,866,296.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 5月 | 2023/5/15 | 23.0 | K16② | TCF サポート料 3月税 | 8,400 | 1,857,896.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 5月 | 2023/5/31 | 102.0 | K17 | 現金引出 | 300,000 | 1,557,896.69 | 小口現金 | 176253 | 176253 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 10.0 | K1 ① | TCF 手数料 スタッフ22～23年の確定申告 | 84,000 | 1,473,896.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 23.0 | K1 ② | TCF 手数料の税 スタッフ22～23年の確定申告 | 8,000 | 1,465,896.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 10.0 | K2① | TCF サポート料 4月 | 88,200 | 1,377,696.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 23.0 | K2② | TCF サポート料の税 4月 | 8,400 | 1,369,296.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 10.0 | K3① | TCF サポート料 5月 | 88,200 | 1,281,096.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 23.0 | K3② | TCF サポート料の税 5月 | 8,400 | 1,272,696.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 10.0 | K4① | TCF 手数料 永井 所得税 5月 | 35,000 | 1,237,696.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 23.0 | K4② | TCF 手数料の税 永井 所得税 5月 | 5,250 | 1,232,446.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 14.1 | K5 | 運転手 5月残業＋昼食手当(ショフィック) | 12,435 | 1,220,011.69 | TOYOSHIMA DHAKA OFFICE 銀行 | 6月① | 2023/6/1 | 14.1 | K6 | 運転手 5月残業＋昼食手当(アリ) | 11,200 | 1,208,811.69 | TOYOSHIMA DHAKA OFFICE 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 204,200 | 1,004,611.69 | MD. ABIDUR RAHMAN 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 133,800 | 870,811.69 | ROBIN BARUA 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 69,100 | 801,711.69 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 56,700 | 745,011.69 | MD.MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 47,500 | 697,511.69 | DIDARUL ALAM 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 48,600 | 648,911.69 | SIHAB AHMED 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 38,700 | 610,211.69 | MD.KAMRUL HASAN 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 70,100 | 540,111.69 | MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 47,500 | 492,611.69 | MD.MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 150,000 | 342,611.69 | RAJAIB KUMAR SAHA 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 37,000 | 305,611.69 | ALAMIN SHEKHA 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 40,000 | 265,611.69 | MD.BELLAL HOSSAIN 銀行 | 6月① | 2023/6/4 | 1.3 | K7 | 給料5月分 | 38,000 | 227,611.69 | MD.MUKHLESUR RAHMAN 銀行 | 6月① | 6/6/23 | 101.0 | - | 本社から入金 | 3,210,000 | 3,437,611.69 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,500 | 3,436,111.69 | MD.ABIDUR RAHMAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,500 | 3,434,611.69 | ROBIN BARUA 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,433,611.69 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,432,611.69 | MD. MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,431,611.69 | DIDARUL ALAM 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,430,611.69 | SIHAB AHMED 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,429,611.69 | MD. KAMRUL HASAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,428,611.69 | MD. MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,427,611.69 | RAJIB KUMAR SAHA 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,426,611.69 | ALAMIN SHEKH 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,425,611.69 | MD. BELLAL HOSSAIN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K8 | 携帯手当ー5月 | 1,000 | 3,424,611.69 | MD. MUKHLESUR RAHAMAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 2,660 | 3,421,951.69 | ROBIN BARUA 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 2,160 | 3,419,791.69 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 4,860 | 3,414,931.69 | MD. MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 7,100 | 3,407,831.69 | DIDARUL ALAM 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 8,225 | 3,399,606.69 | SIHAB AHMED 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 4,960 | 3,394,646.69 | MD. KAMRUL HASAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 6,080 | 3,388,566.69 | MD. MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 1,800 | 3,386,766.69 | RAJIB KUMAR SAHA 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 5,420 | 3,381,346.69 | ALAMIN SHEKH 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 4,990 | 3,376,356.69 | MD. BELLAL HOSSAIN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K9 | 通勤費ー5月 | 6,830 | 3,369,526.69 | MD. MUKHLESUR RAHAMAN 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 16.0 | K10 | 電気代4月 | 24,075.39 | 3,345,451.30 | VENTURA UTILITY 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 24.0 | K11 | セキュリティ等4月 | 32,243.80 | 3,313,207.50 | VENTURA SECURITY SERVICE 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 12.0 | K12 | インターネット代6月 | 6,500 | 3,306,707.50 | AMBER IT LTD 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 9.0 | K13 | OCS 4月分 | 5,900 | 3,300,807.50 | EASTERN TRADING COMPANY 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K14 | 永井6/4 CTG 航空券購入 | 7,000 | 3,293,807.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 27.0 | K15 | 14-6 青柳 6/5 CTG 航空券購入 | 7,300 | 3,286,507.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 27.0 | K16-1 | ★14-2 北尾 6/21 CTG 航空券購入 | 7,000 | 3,279,507.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月① | 2023/6/25 | 27.0 | K16-2 | ★14-2 北尾 6/21 CTG 航空券キャンセルで返金 | (3,500) | 3,283,007.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K17 | ●アビドゥル 6/21 CTG 航空券購入 | 7,000 | 3,276,007.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月① | 2023/6/25 | 8.0 | K17 | ●アビドゥル 6/21 CTG 航空券キャンセルで返金 | (1,800) | 3,277,807.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 13.0 | K18① | 商品サンプル用下げ札 | 4,500 | 3,273,307.50 | PARENT TRADE LINK 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 18.0 | K18② | 名刺 | 2,850 | 3,270,457.50 | PARENT TRADE LINK 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 20.0 | K18③ | IDカードとそのカバー(モクレス) | 815 | 3,269,642.50 | PARENT TRADE LINK 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 14.0 | K19 | 事務所家賃6月 | 117,938 | 3,151,704.50 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 14.5 | K20 | 社用車リース5月 | 130,000 | 3,021,704.50 | BS ENTERPRISE 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 102.0 | K21 | 現金引出 | 200,000 | 2,821,704.50 | 小口現金 | 176255 | 176255 銀行 | 6月① | 2023/6/7 | 8.0 | K25-1 | ◎チッタゴンのレンタカー*←間違い | 10,000 | 2,811,704.50 | MD JASHIM UDDIN 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 8.0 | K25-2 | ◎チッタゴンのレンタカー*返金 | (10,000) | 2,821,704.50 | MD JASHIM UDDIN 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 23.0 | K22① | TDS 2月 | 18,291 | 2,803,413.50 | GOVT COLLECTION | 176254 | 176254 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 23.0 | K22② | VDS 2月 | 49,454 | 2,753,959.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 1.3 | K22③ | 現地従業員所得税 2月 | 50,183 | 2,703,776.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 23.0 | K23① | TDS 3月 | 11,722 | 2,692,054.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 23.0 | K23② | VDS 3月 | 34,128 | 2,657,926.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 1.3 | K23③ | 現地従業員所得税 3月 | 50,183 | 2,607,743.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 23.0 | K24① | TDS 4月 | 16,129 | 2,591,614.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 23.0 | K24② | VDS 4月 | 45,818 | 2,545,796.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/8 | 1.3 | K24③ | 現地従業員所得税 4月 | 50,183 | 2,495,613.50 | GOVT COLLECTION | " | " 銀行 | 6月① | 2023/6/12 | 8.0 | K25 | チッタゴンのレンタカー 再振込* | 10,000 | 2,485,613.50 | MD JASHIM UDDIN | 2,485,613.50 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 204,200 | 2,281,413.50 | ABIDUR RAHMAN 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 80,280 | 2,201,133.50 | ROBIN BARUA 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 41,460 | 2,159,673.50 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 34,020 | 2,125,653.50 | MD. MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 28,500 | 2,097,153.50 | DIDARUL ALAM 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 29,160 | 2,067,993.50 | SIHAB AHMED 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 23,220 | 2,044,773.50 | MD.KAMRUL HASAN 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 28,500 | 2,016,273.50 | MD.MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 90,000 | 1,926,273.50 | RAJAIB KUMAR SAHA 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 14,000 | 1,912,273.50 | ALAMIN SHEKHA 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 10,000 | 1,902,273.50 | MD.BELLAL HOSSAIN 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 2.0 | K26 | 賞与イード② | 10,000 | 1,892,273.50 | MD.MUKHLESUR RAHMAN 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 14.1 | K27 | アリさんのイード賞与 （6/19） | 6,000 | 1,886,273.50 | TOYOSHIMA DHAKA OFFICE 銀行 | 6月② | 2023/6/19 | 14.1 | K28 | ソフィックさんのイード賞与（6/19) | 6,000 | 1,880,273.50 | TOYOSHIMA DHAKA OFFICE 銀行 | 6月② | 2023/6/26 | 8.0 | K31 | CTGレンタカー代金（風間室長） | 5,000 | 1,875,273.50 | MD JASHIM UDDIN 銀行 | 6月② | 2023/6/26 | 27.0 | K32 | 風間 室長6/18 CTG 航空券購入 | 7,500 | 1,867,773.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月② | 2023/6/26 | 8.0 | K33 | ラジブ6/18 CTG 航空券購入 | 7,500 | 1,860,273.50 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 6月② | 2023/6/26 | 18.0 | K34① | 名刺(イモンと梶間さん) | 3,000 | 1,857,273.50 | PARENT TRADE LINK 銀行 | 6月② | 2023/6/26 | 20.0 | K34② | IDカードとそのカバー(イモンと梶間さん) | 270 | 1,857,003.50 | PARENT TRADE LINK 銀行 | 6月② | 2023/6/26 | 26.0 | K35 | 口座メンテナンス手数料 | 345 | 1,856,658.50 | BANGLADESH GOV'T 銀行 | 6月② | 2023/6/27 | 16.0 | K36 | 電気代5月 | 36,992.01 | 1,819,666.49 | VENTURA UTILITY 銀行 | 6月② | 2023/6/27 | 24.0 | K37 | セキュリティ等5月 | 32,243.80 | 1,787,422.69 | VENTURA SECURITY SERVICE 銀行 | 6月② | 2023/6/27 | 9.0 | K39 | OCS 5月分 | 23,250 | 1,764,172.69 | EASTERN TRADING COMPANY 銀行 | 6月② | 2023/6/27 | 14.5 | K41 | 社用車リース6月 | 130,000 | 1,634,172.69 | BS ENTERPRISE 銀行 | 6月② | 2023/6/27 | 14.1 | K44 | 運転手 6月残業＋昼食手当(ショフィック) | 14,765 | 1,619,407.69 | TOYOSHIMA DHAKA OFFICE 銀行 | 6月② | 2023/6/27 | 14.1 | K45 | 運転手 6月残業＋昼食手当(アリ) | 17,030 | 1,602,377.69 | TOYOSHIMA DHAKA OFFICE 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,500 | 1,600,877.69 | MD ABIDUR RAHMAN | 2,280 | 0 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 780 | 1,600,097.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,500 | 1,598,597.69 | ROBIN BARUA | 6,680 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 5,180 | 1,593,417.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,592,417.69 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN | 3,700 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 2,700 | 1,589,717.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,588,717.69 | MD. MOSADDEQUL HAQUE | 7,210 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 6,210 | 1,582,507.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,581,507.69 | DIDARUL ALAM | 11,200 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 10,200 | 1,571,307.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,570,307.69 | SIHAB AHMED | 12,250 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 11,250 | 1,559,057.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,558,057.69 | MD. KAMRUL HASAN | 8,260 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 7,260 | 1,550,797.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,549,797.69 | MD. MOSHIUR RAHMAN | 8,370 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 7,370 | 1,542,427.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,541,427.69 | RAJIB KUMAR SAHA | 4,300 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 3,300 | 1,538,127.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,537,127.69 | ALAMIN SHEKH | 8,540 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 7,540 | 1,529,587.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,528,587.69 | MD. BELLAL HOSSAIN | 7,530 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 6,530 | 1,522,057.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 1,000 | 1,521,057.69 | MD. MUKHLESUR RAHAMAN | 10,450 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 9,450 | 1,511,607.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 12.0 | K42 | 携帯手当ー6月 | 300 | 1,511,307.69 | ASADUZZAMAN | 1,840 6月② | 2023/7/4 | 8.0 | K43 | 通勤費ー6月 | 1,540 | 1,509,767.69 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 204,200 | 1,305,567.69 | MD. ABIDUR RAHMAN 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 133,800 | 1,171,767.69 | ROBIN BARUA 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 69,100 | 1,102,667.69 | MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 56,700 | 1,045,967.69 | MD.MOSADDEQUL HAQUE 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 47,500 | 998,467.69 | DIDARUL ALAM 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 48,600 | 949,867.69 | SIHAB AHMED 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 38,700 | 911,167.69 | MD.KAMRUL HASAN 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 70,100 | 841,067.69 | MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 47,500 | 793,567.69 | MD.MOSHIUR RAHMAN 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 150,000 | 643,567.69 | RAJAIB KUMAR SAHA 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 37,000 | 606,567.69 | ALAMIN SHEKHA 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 40,000 | 566,567.69 | MD.BELLAL HOSSAIN 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 38,000 | 528,567.69 | MD.MUKHLESUR RAHMAN 銀行 | 6月② | 2023/7/4 | 1.3 | K44 | 給料6月分 | 20,000 | 508,567.69 | ASADUZZAMAN 銀行 | 6月② | 2023/8/9 | 23.0 | K45① | TDS 5月 | 19,593 | 488,974.69 | GOVT COLLECTION | #176259 1/2 BDT127,173 | 281,474 銀行 | 6月② | 2023/8/9 | 23.0 | K45② | VDS 5月 | 57,397 | 431,577.69 | GOVT COLLECTION 銀行 | 6月② | 2023/8/9 | 1.3 | K45③ | 現地従業員所得税 5月 | 50,183 | 381,394.69 | GOVT COLLECTION 銀行 | 7月 | 2023/7/4 | 12.0 | K1 | インターネット代7月 | 6,500 | 374,894.69 | AMBER IT LTD 銀行 | 7月 | 2023/7/4 | 14.0 | K2 | 事務所家賃7月 | 117,938 | 256,956.69 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 7月 | 2023/7/13 | 18.0 | K3 | パソコン (ベーラル) | 50,000 | 206,956.69 | MONARCH IT LIMITED 銀行 | 7月 | 2023/7/13 | 8.0 | K4 | 永井7/21 CTG 航空券購入 | 6,750 | 200,206.69 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 7月 | 2023/7/13 | 8.0 | K5 | 梶間7/21 CTG 航空券購入 | 6,750 | 193,456.69 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 7月 | 2023/7/12 | 26.0 | K6 | GOV'T VAT FOR AUDIT REPLY | 1,150 | 192,306.69 | BD GOVERNMENT 銀行 | 7月 | 2023/7/23 | 8.0 | K7 | CTGレンタカー代金（永井ー梶間） | 8,000 | 184,306.69 | MD. JASHIM UDDIN 銀行 | 7月 | 2023/7/31 | 101.0 | - | 本社から入金 (US$-25,000) | 2,687,500 | 2,871,806.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 102.0 | K21 | 現金引出 | 400,000 | 2,471,806.69 | 小口現金 | 176257 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,500 | 2,470,306.69 | ABIDUR RAHMAN | 2,800 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 1,300 | 2,469,006.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,500 | 2,467,506.69 | Robin Barua | 5,480 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 3,980 | 2,463,526.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,462,526.69 | Md. Asaduzzaman Khan | 3,190 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 2,190 | 2,460,336.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,459,336.69 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 4,840 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 3,840 | 2,455,496.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,454,496.69 | Didarul Alom | 6,060 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 5,060 | 2,449,436.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,448,436.69 | Sihab Ahmed | 7,300 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 6,300 | 2,442,136.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,441,136.69 | Md.Kamrul Hasan | 5,900 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 4,900 | 2,436,236.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,435,236.69 | Moshiur Rahman | 5,010 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 4,010 | 2,431,226.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,430,226.69 | Rajib Kumar Saha | 4,600 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 3,600 | 2,426,626.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,425,626.69 | Alamin Shekh | 6,210 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 5,210 | 2,420,416.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,419,416.69 | MD Bellal Hossain | 4,800 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 3,800 | 2,415,616.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,414,616.69 | Mukhlesur Rahman | 7,160 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 6,160 | 2,408,456.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 12.0 | K19 | 携帯手当ー7月 | 1,000 | 2,407,456.69 | Asaduzzaman Emon | 4,910 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 8.0 | K20 | 通勤費ー7月 | 3,910 | 2,403,546.69 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 209,300 | 2,194,246.69 | Md. Abidur Rahman 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 137,200 | 2,057,046.69 | Robin Barua 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 73,500 | 1,983,546.69 | Md. Asaduzzaman Khan 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 60,500 | 1,923,046.69 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 52,900 | 1,870,146.69 | Didarul Alom 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 54,000 | 1,816,146.69 | Sihab Ahmed 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 43,100 | 1,773,046.69 | Md.Kamrul Hasan 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 52,900 | 1,720,146.69 | Moshiur Rahman 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 153,800 | 1,566,346.69 | Rajib Kumar Saha 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 40,300 | 1,526,046.69 | Alamin Shekh 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 42,400 | 1,483,646.69 | MD Bellal Hossain 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 40,000 | 1,443,646.69 | Mukhlesur Rahman 銀行 | 8月 | 2023/8/1 | 1.3 | K21 | 給料7月分 | 50,000 | 1,393,646.69 | Asaduzzaman Emon 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 26.0 | K22 | Ceylon 銀行手数料－23年4月 | 1,725 | 1,391,921.69 | BD GOVTMENT 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 10.0 | K7① | バングラデシュ投資開発庁登録更新、８月清算 | 50,674 | 1,341,247.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 23.0 | K7② | バングラデシュ投資開発庁登録更新の税 8月 | 3,700 | 1,337,547.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 10.0 | K8① | TCF サポート料 6月 | 88,200 | 1,249,347.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 23.0 | K8② | TCF サポート料の税 6月 | 8,400 | 1,240,947.69 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 9.0 | K10 | OCS 6月分 | 45,100 | 1,195,847.69 | EASTERN TRADING COMPANY 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 16.0 | K13 | 電気代6月 | 23,016.60 | 1,172,831.09 | VENTURA 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 24.0 | K14 | セキュリティ等6月 | 32,243.80 | 1,140,587.29 | VENTURA 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 12.0 | K15 | インターネット代8月 | 6,500 | 1,134,087.29 | AMBER IT 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 14.1 | K17 | 運転手 7月残業＋昼食手当(ショフィック) | 9,300 | 1,124,787.29 | SHOFIQ 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 14.1 | K18 | 運転手 7月残業＋昼食手当(アリ) | 10,105 | 1,114,682.29 | ALI 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 14.5 | K11 | 社用車リース7月 | 130,000 | 984,682.29 | BS ENTERPRISE 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 14.0 | K12 | 事務所家賃8月 | 117,938 | 866,744.29 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 8月 | 2023/8/2 | 8.0 | K16 | ラジブ日本往復航空券代 | 147,000 | 719,744.29 | Rajib Kumar Saha 銀行 | 8月 | 2023/8/9 | 23.0 | K9① | TDS 6月 | 25,876 | 693,868.29 | GOVT COLLECTION | #176259 2/2 BDT154,301 | 281,474 銀行 | 8月 | 2023/8/9 | 23.0 | K9② | VDS 6月 | 78,242 | 615,626.29 | GOVT COLLECTION 銀行 | 8月 | 2023/8/9 | 1.3 | K9③ | 現地従業員所得税 6月 | 50,183 | 565,443.29 | GOVT COLLECTION 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 10.0 | K23① | TCF サポート料 7月 | 88,200 | 477,243.29 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 23.0 | K23② | TCF サポート料の税 7月 | 8,400 | 468,843.29 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K24 | 永井8/20CTG航空券代金 | 7,500 | 461,343.29 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K25 | アビドゥル8/21CTG航空券代金 | 7,500 | 453,843.29 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K26 | CTGレンタカー代金8/20~8/22（永井ーアビドゥル） | 12,500 | 441,343.29 | MD JASHIM UDDIN 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K28 | ダッカ事務所のメールのドメイン更新代金 | 1,500 | 439,843.29 | AMBER IT 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 9.0 | K31 | OCS 7月分 | 26,250 | 413,593.29 | EASTERN TRADING COMPANY 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K33 | インターネット代9月 | 6,500 | 407,093.29 | AMBER IT 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 14.1 | K34 | 運転手 8月残業＋昼食手当(ショフィック) | 14,135 | 392,958.29 | SHOFIQ 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 14.1 | K35 | 運転手 8月残業＋昼食手当(アリ) | 13,235 | 379,723.29 | ALI 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,500 | 378,223.29 | Abidur Rahman | 2,100 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 600 | 377,623.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,500 | 376,123.29 | Robin Barua | 6,600 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 5,100 | 371,023.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 370,023.29 | Md. Asaduzzaman Khan | 2,350 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 1,350 | 368,673.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | c | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 367,673.29 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 8,040 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 7,040 | 360,633.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 359,633.29 | Didarul Alom | 8,900 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 7,900 | 351,733.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 350,733.29 | Sihab Ahmed | 9,700 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 8,700 | 342,033.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 341,033.29 | Md.Kamrul Hasan | 6,960 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 5,960 | 335,073.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 334,073.29 | Moshiur Rahman | 7,150 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 6,150 | 327,923.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 326,923.29 | Rajib Kumar Saha | 2,500 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 1,500 | 325,423.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 324,423.29 | Alamin Shekh | 11,340 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 10,340 | 314,083.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 313,083.29 | MD Bellal Hossain | 6,340 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 5,340 | 307,743.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 306,743.29 | Mukhlesur Rahman | 9,110 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 8,110 | 298,633.29 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 12.0 | K29 | 携帯手当ー8月 | 1,000 | 297,633.29 | Asaduzzaman Emon | 6,900 銀行 | 8月 | 2023/8/27 | 8.0 | K30 | 通勤費ー8月 | 5,900 | 291,733.29 銀行 | 8月 | 2023/8/28 | 26.0 | K27 | Ceylon 銀行手数料－23年5月 | 1,725 | 290,008.29 | BD GOVTMENT 銀行 | 9月 | 2023/9/3 | 101.0 | - | 本社から入金 (US$-25,000) | 2,737,500 | 3,027,508.29 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 209,300 | 2,818,208.29 | Md. Abidur Rahman 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 137,200 | 2,681,008.29 | Robin Barua 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 73,500 | 2,607,508.29 | Md. Asaduzzaman Khan 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 60,500 | 2,547,008.29 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 52,900 | 2,494,108.29 | Didarul Alom 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 54,000 | 2,440,108.29 | Sihab Ahmed 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 43,100 | 2,397,008.29 | Md.Kamrul Hasan 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 52,900 | 2,344,108.29 | Moshiur Rahman 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 153,800 | 2,190,308.29 | Rajib Kumar Saha 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 40,300 | 2,150,008.29 | Alamin Shekh 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 42,400 | 2,107,608.29 | MD Bellal Hossain 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 40,000 | 2,067,608.29 | Mukhlesur Rahman 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 50,000 | 2,017,608.29 | Asaduzzaman Emon 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 14.0 | K32 | 事務所家賃9月 | 117,938 | 1,899,670.29 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 14.5 | K36 | 社用車リース8月 | 130,000 | 1,769,670.29 | BS ENTERPRISE 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 16.0 | K37 | 電気代7月 | 20,586.76 | 1,749,083.53 | VENTURA UTILITY 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 24.0 | K38 | セキュリティ等7月 | 32,243.80 | 1,716,839.73 | VENTURA SECURITY SERVICE 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 23.0 | K39① | TDS 7月 | 13,378 | 1,703,461.73 | GOVT COLLECTION | #176260 | BDT 102,280.00 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 23.0 | K39② | VDS 7月 | 36,532 | 1,666,929.73 | GOVT COLLECTION 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 1.3 | K39③ | 現地従業員所得税 7月 | 52,370 | 1,614,559.73 | GOVT COLLECTION 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 102.0 | K40 | 現金引出 | 400,000 | 1,214,559.73 | 小口現金 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K41 | 梶間9/18~9/19CTG航空券代金 | 8,000 | 1,206,559.73 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K42 | アビドゥル9/18~9/19CTG航空券代金 | 8,000 | 1,198,559.73 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K43 | アビドゥル9/22~9/30 日本航空券代金 | 95,000 | 1,103,559.73 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K44 | CTGレンタカー代金9/18~9/19（梶間ーアビドゥル） | 10,000 | 1,093,559.73 | MD JASHIM UDDIN 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 10.0 | K45① | TCF サポート料 8月 | 88,200 | 1,005,359.73 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 23.0 | K45② | TCF サポート料の税 8月 | 8,400 | 996,959.73 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 14.1 | K46 | 運転手 9月残業＋昼食手当(ショフィック) | 15,600 | 981,359.73 | SHOFIQ 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 14.1 | K47 | 運転手 9月残業＋昼食手当(アリ) | 19,435 | 961,924.73 | ALI 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,500 | 960,424.73 | Abidur Rahman | 2,400 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 900 | 959,524.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,500 | 958,024.73 | Robin Barua | 6,590 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,090 | 952,934.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 951,934.73 | Md. Asaduzzaman Khan | 6,910 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,910 | 946,024.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 945,024.73 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 8,680 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 7,680 | 937,344.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 936,344.73 | Didarul Alom | 9,640 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 8,640 | 927,704.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 926,704.73 | Sihab Ahmed | 11,800 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 10,800 | 915,904.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 914,904.73 | Md.Kamrul Hasan | 7,940 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 6,940 | 907,964.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 906,964.73 | Moshiur Rahman | 8,100 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 7,100 | 899,864.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 898,864.73 | Rajib Kumar Saha | 6,400 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,400 | 893,464.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 892,464.73 | Alamin Shekh | 8,860 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 7,860 | 884,604.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 883,604.73 | MD Bellal Hossain | 6,680 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,680 | 877,924.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 876,924.73 | Mukhlesur Rahman | 5,710 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 4,710 | 872,214.73 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 871,214.73 | Asaduzzaman Emon | 7,360 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 6,360 | 864,854.73 銀行 | 10月 | 2023/10/2 | 101.0 | - | 本社から入金 (US$-13,000) | 1,430,000 | 2,294,854.73 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 16.0 | K4 | 電気代8月 | 19,570.09 | 2,275,284.64 | VENTURA UTILITY 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 24.0 | K5 | セキュリティ等8月 | 32,243.80 | 2,243,040.84 | VENTURA SECURITY SERVICE 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 9.0 | K6 | OCS 8月分 | 34,900 | 2,208,140.84 | EASTERN TRADING COMPANY 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 12.0 | K7 | インターネット代10月 | 6,500 | 2,201,640.84 | AMBER IT 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 10.0 | K9① | TCF サポート料 8月 | 88,200 | 2,113,440.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 23.0 | K9② | TCF サポート料の税 8月 | 8,400 | 2,105,040.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 14.0 | K2 | 事務所家賃10月 | 117,938 | 1,987,102.84 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 14.5 | K3 | 社用車リース9月 | 130,000 | 1,857,102.84 | BS ENTERPRISE 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 209,300 | 1,647,802.84 | Md. Abidur Rahman 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 137,200 | 1,510,602.84 | Robin Barua 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 73,500 | 1,437,102.84 | Md. Asaduzzaman Khan 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 60,500 | 1,376,602.84 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 52,900 | 1,323,702.84 | Didarul Alom 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 54,000 | 1,269,702.84 | Sihab Ahmed 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 43,100 | 1,226,602.84 | Md.Kamrul Hasan 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 52,900 | 1,173,702.84 | Moshiur Rahman 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 153,800 | 1,019,902.84 | Rajib Kumar Saha 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 40,300 | 979,602.84 | Alamin Shekh 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 42,400 | 937,202.84 | MD Bellal Hossain 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 40,000 | 897,202.84 | Mukhlesur Rahman 銀行 | 10月 | 2023/10/3 | 1.3 | K1 | 給料9月分 | 50,000 | 847,202.84 | Asaduzzaman Emon 銀行 | 10月 | 2023/10/9 | 8.0 | K8 | ラジブ＋イモン (10/19チッタゴン航空券代金) | 14,000 | 833,202.84 | GO ADVENTURED BD 銀行 | 10月 | 2023/10/25 | 8.0 | K8② | K8のキャンセルによる返金 | 10000 | 843,202.84 | GO ADVENTURED BD 銀行 | 10月 | 2023/10/9 | 8.0 | K9 | 永井（(10/17チッタゴン航空券代金) | 7,500 | 835,702.84 | GO ADVENTURED BD 銀行 | 10月 | 2023/10/9 | 8.0 | K10 | アビドゥル（(10/17チッタゴン航空券代金) | 6,500 | 829,202.84 | GO ADVENTURED BD 銀行 | 10月 | 2023/10/9 | 27.0 | K11 | 北尾（(10/17チッタゴン航空券代金) | 6,500 | 822,702.84 | GO ADVENTURED BD 銀行 | 10月 | 2023/10/12 | 26.0 | K15 | CEYLON BANK SMS MAINATIN FEE | 230 | 822,472.84 | CEYLON BANK 銀行 | 10月 | 2023/10/18 | 23.0 | K12① | TDS 8月 | 20,320 | 802,152.84 | GOVT COLLECTION | #176262 | BDT 2,364,323 銀行 | 10月 | 2023/10/18 | 23.0 | K12② | VDS 8月 | 62,456 | 739,696.84 | GOVT COLLECTION | 10/11小切手渡し済み 銀行 | 10月 | 2023/10/18 | 1.3 | K12③ | 現地従業員所得税 8月 | 52,370 | 687,326.84 | GOVT COLLECTION 銀行 | 10月 | 2023/10/15 | 10.0 | K13① | TCF サポート料 9月 | 88,200 | 599,126.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 10月 | 2023/10/15 | 23.0 | K14② | TCF サポート料の税 9月 | 8,400 | 590,726.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 10月 | 2023/10/22 | 8.0 | K16 | チッタゴンレンタルカー | 16,500 | 574,226.84 | MR JAHSIM 銀行 | 10月 | 2023/10/25 | 26.0 | - | PM PROCESS FEE JUN 23(オンラインバンキングFEE) | 1,500 | 572,726.84 | CEYLON BANK 銀行 | 10月 | 2023/10/25 | 26.0 | - | PM PROCESS FEE VAT JUN 23(オンラインバンキングFEE) | 225 | 572,501.84 | CEYLON BANK 銀行 | 10月 | 2023/10/26 | 102.0 | K17 | 現金引出 | 500000 | 72,501.84 | 小口現金 | 0176263/65 銀行 | 10月 | 2023/10/31 | 14.1 | K18 | 運転手 10月残業＋昼食手当(ショフィック) | 16580 | 55,921.84 | SHOFIQ 銀行 | 10月 | 2023/10/31 | 14.1 | K19 | 運転手 10月残業＋昼食手当(アリ) | 17135 | 38,786.84 | ALI 銀行 | 10月 | 2023/10/31 | 26.0 | - | PM PROCESS FEE JUL 23(オンラインバンキングFEE) | 1,500 | 37,286.84 | CEYLON BANK 銀行 | 10月 | 2023/10/31 | 26.0 | - | PM PROCESS FEE VAT JUL 23(オンラインバンキングFEE) | 225 | 37,061.84 | CEYLON BANK 銀行 | 11月 | 2023/11/6 | 26.0 | - | PM PROCESS FEE AUG 23(オンラインバンキングFEE) | 1500 | 35,561.84 | CEYLON BANK 銀行 | 11月 | 2023/11/6 | 26.0 | - | PM PROCESS FEE VAT AUG 23(オンラインバンキングFEE) | 225 | 35,336.84 | CEYLON BANK 銀行 | 11月 | 2023/11/7 | 101.0 | - | 本社から入金 (US$-20,000) | 2,210,000.00 | 2,245,336.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 209300 | 2,036,036.84 | Md. Abidur Rahman 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 137200 | 1,898,836.84 | Robin Barua 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 73500 | 1,825,336.84 | Md. Asaduzzaman Khan 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 60500 | 1,764,836.84 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 52900 | 1,711,936.84 | Didarul Alom 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 54000 | 1,657,936.84 | Sihab Ahmed 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 43100 | 1,614,836.84 | Md.Kamrul Hasan 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 52900 | 1,561,936.84 | Moshiur Rahman 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 153800 | 1,408,136.84 | Rajib Kumar Saha 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 40300 | 1,367,836.84 | Alamin Shekh 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 42400 | 1,325,436.84 | MD Bellal Hossain 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 40000 | 1,285,436.84 | Mukhlesur Rahman 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 1.3 | K1 | 給料10月分 | 50000 | 1,235,436.84 | Asaduzzaman Emon 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1500 | 1,233,936.84 | Abidur Rahman 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1500 | 1,232,436.84 | Robin Barua 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 4,760 | 1,227,676.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,226,676.84 | Md. Asaduzzaman Khan 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 4,330 | 1,222,346.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,221,346.84 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 6720 | 1,214,626.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,213,626.84 | Didarul Alom 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 7960 | 1,205,666.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,204,666.84 | Sihab Ahmed 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 9900 | 1,194,766.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,193,766.84 | Md.Kamrul Hasan 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 6100 | 1,187,666.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,186,666.84 | Moshiur Rahman 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 7000 | 1,179,666.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,178,666.84 | Rajib Kumar Saha 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 5000 | 1,173,666.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,172,666.84 | Alamin Shekh 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 7080 | 1,165,586.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,164,586.84 | MD Bellal Hossain 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 5800 | 1,158,786.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,157,786.84 | Mukhlesur Rahman 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 7810 | 1,149,976.84 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 9.0 | K2 | 携帯手当 10月 | 1000 | 1,148,976.84 | Asaduzzaman Emon 銀行 | 11月 | 2023/11/8 | 8.0 | K3 | 通勤費 10月 | 7000 | 1,141,976.84 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 12.0 | K4 | インターネット代10月 | 6500 | 1,135,476.84 | AMBER IT 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 9.0 | K5 | OCS 9月分 | 11800 | 1,123,676.84 | EASTERN TRADING COMPANY 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 24.0 | K6 | セキュリティ等9月 | 32243.8 | 1,091,433.04 | VENTURA SECURITY SERVICE 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 16.0 | K7 | 電気代9月 | 23714.2 | 1,067,718.84 | VENTURA UTILITY 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 10.0 | K8① | TCF サポート料 10月 | 88200 | 979,518.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 23.0 | K8② | TCF サポート料の税 10月 | 8400 | 971,118.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 10.0 | K9① | 事務所登録更新 | 8,400 | 962,718.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 23.0 | K9② | 事務所登録更新の税 | 800 | 961,918.84 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 14.0 | K10 | 事務所家賃11月 | 117,938 | 843,980.84 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 14.5 | K11 | 社用車リース10 月 | 130000 | 713,980.84 | BS ENTERPRISE 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 23.0 | K12① | TDS 9月 | 18,536 | 695,444.84 | GOVT COLLECTION 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 23.0 | K12② | VDS 9月 | 54,576 | 640,868.84 | GOVT COLLECTION 銀行 | 11月 | 2023/11/9 | 1.3 | K12③ | 現地従業員所得税 9月 | 52,370 | 588,498.84 | GOVT COLLECTION 銀行 | 11月 | 588,498.84 [現金確認 ] 月日 | 3月27 日作業後 | 月日 | 4月29 日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 1 | 10,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 2 | 2,000 紙幣500X10 | 5,000 | 21 | 105,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 24 | 120,000 紙幣 | 500 | 6 | 3,000 | 紙幣 | 500 | 8 | 4,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 3 | 300 | 紙幣 | 100 | 5 | 500 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 4 | 80 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 7 | 70 | 紙幣 | 10 | 5 | 50 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 1 | 2 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 3 | 15 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 0 | 0 | 硬貨 | 1 | 0 | 0 合計 | 108,519 | 合計 | 136,644 ザマール,前金払い | 6,000 | ザマール,前金払い ディダルル、前金払い | 6,000 | ディダルル、前金払い ショフィック、前金払い | 6,000 | ショフィック、前金払い 126,519 5月26日 作業前 | 5月26日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 紙幣 | 1,000 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 12 | 60,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 3 | 15,000 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 紙幣 | 100 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 5 | 50 | 紙幣 | 10 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 4 | 8 硬貨 | 1 | 0 | 硬貨 | 1 | 0 合計 | 62,594 | 合計 | 15,550 6月1日 作業後 | 6月6日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 5 | 50,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 23 | 230,000 紙幣 | 1,000 | 5 | 5,000 | 紙幣 | 1,000 | 5 | 5,000 紙幣500X10 | 5,000 | 20 | 100,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 19 | 95,000 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 7 | 3,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 2 | 200 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 紙幣 | 10 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 1 | 2 | 紙幣 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 4 | 8 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計 | 155,581 | 合計 | 333,755 ショフィック、前金払い | 6,000 アリ、前金払い | 6,000 残額 6月12日 作業後 | 6月14日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 22 | 220,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 21 | 210,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 3 | 3,000 紙幣500X10 | 5,000 | 19 | 95,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 19 | 95,000 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 4 | 400 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 3 | 3 合計 | 315,543 | 合計 | 308,925 6月16日 作業後 | 6月30日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 21 | 210,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 14 | 140,000 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 19 | 95,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 4 | 20,000 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 5 | 500 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 1 | 5 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 0 | 0 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計 | 307,020 | 合計 | 162,666 7月07日 作業後 | 7月24日 作業前 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 12 | 120,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 11 | 110,000 紙幣 | 1,000 | 2 | 2,000 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 1 | 5,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 21 | 105,000 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 | 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 1 | 5 | 紙幣 | 5 | 1 | 5 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計 | 129,666 | 合計 | 217,666 7月24日 作業後 | 8月7日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 3 | 30,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 紙幣 | 1,000 | 8 | 8,000 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 21 | 105,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 4 | 400 | 紙幣 | 100 | 3 | 300 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 0 | 0 | 硬貨 | 1 | 0 合計 | 143,450 | 合計 | 2,860 8月26日 作業後 | 9月19日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 3 | 3,000 紙幣500X10 | 5,000 | 1 | 5,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 10 | 50,000 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 39 | 39,000 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 6 | 600 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 1 | 20 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 5 | 2 | 10 | 硬貨 | 5 | 2 | 10 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 2 | 2 | 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計 | 5,054 | 合計 | 94,656 9月29日 作業後 | 11月29日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 33 | 330,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 紙幣500X10 | 5,000 | 44 | 220,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 16 | 80,000 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 紙幣100X10 | 1,000 | 38 | 38,000 | 紙幣100X10 | 1,000 | 34 | 34,000 紙幣 | 100 | 3 | 300 | 紙幣 | 100 | 5 | 500 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 1 | 2 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 2 | 10 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 4 | 4 | 硬貨 | 1 | 4 | 4 合計a | 258,318 | 合計a | 447,016 前払い（アリ・ショフィック）b | 16,000 | 前払い（アリ・ショフィック）b | 16,000 a+b= | 274,318 | a+b= | 463,016 12月 2日 作業前 | 12月 2日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 16 | 160,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 紙幣 | 1,000 | 4 | 4,000 | 紙幣 | 1,000 | 8 | 8,000 紙幣500X10 | 5,000 | 6 | 30,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 紙幣100X10 | 1,000 | 33 | 33,000 | 紙幣100X10 | 1,000 | 1 | 1,000 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 4 | 400 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 3 | 60 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 3 | 30 | 紙幣 | 10 | 5 | 50 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計a | 227,091 | 合計a | 11,999 運転手への前渡金 | 20,000 | 運転手への前渡金 | 20,000 レンタカー代１２月付け 計 | 計 | 31,999 現金管理の表から | 現金管理の表から 差額（マイナスは現実の現金が足りない） | 差額（マイナスは現実の現金が足りない） 12月 12日 作業後 | 12月 20日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 27 | 270,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 21 | 210,000 紙幣 | 1,000 | 7 | 7,000 | 紙幣 | 1,000 | 6 | 6,000 紙幣500X10 | 5,000 | 20 | 100,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 18 | 90,000 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 1 | 1,000 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 5 | 500 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 3 | 60 紙幣10X10 | 100 | 1 | 100 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 1 | 5 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 379,736 | 合計a | 307,091 前渡金 12/6（ショフィック） | 10,000 | 前渡金 12/19（ショフィック） | 10,000 前渡金 12/6（アリ） | 10,000 | 前渡金 12/19（アリ） | 10,000 前渡金 12/6（ロビン） | 20,000 前渡金 12/12（アビドゥル） | 6,500 前渡金 12/12（ヒム） | 50,000 計b | 96,500 | 計b | 20,000 計a+b | 476,236 | 計a+b | 327,091 現金管理の表から | 現金管理の表から | 326,933 差額（マイナスは現実の現金が足りない） | 差額（マイナスは現実の現金が足りない） | 158 12月 20日 作業後 | 1月 30日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 3 | 30,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 10 | 100,000 紙幣 | 1,000 | 5 | 5,000 | 紙幣 | 1,000 | 5 | 5,000 紙幣500X10 | 5,000 | 15 | 75,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 58 | 290,000 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 5 | 500 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 3 | 30 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 110,025 | 合計a | 395,585 前渡金 （ショフィック） | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 0 | 計b | 20,000 計a+b | 110,025 | 計a+b | 415,585 現金管理の表から | 109,868 | 現金管理の表から | 415,327 差額（マイナスは現実の現金が足りない） | 157 | 差額（マイナスは現実の現金が足りない） | 258 1月 31日 作業後 | 2月 26日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 5 | 50,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 紙幣 | 1,000 | 5 | 5,000 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 34 | 170,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 12 | 60,000 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 8 | 8,000 紙幣 | 100 | 3 | 300 | 紙幣 | 100 | 6 | 600 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 2 | 100 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 22 | 440 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 3 | 30 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 1 | 5 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 4 | 8 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 0 | 0 合計a | 225,869 | 合計a | 69,675 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計a+b | 245,869 | 計a+b | 89,675 現金管理の表から | 245,637 | 現金管理の表から | 89,413 差額（マイナスは現実の現金が足りない） | 232 | 差額（マイナスは現実の現金が足りない） | 262 3月 30日 作業後 | 4月 12日 作業前 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 10 | 100,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 13 | 65,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 26 | 130,000 紙幣 | 500 | 8 | 4,000 | 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 紙幣100X10 | 1,000 | 5 | 5,000 | 紙幣100X10 | 1,000 | 5 | 5,000 紙幣 | 100 | 6 | 600 | 紙幣 | 100 | 6 | 600 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 9 | 180 | 紙幣 | 20 | 10 | 200 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 0 | 0 | 硬貨 | 1 | 0 合計a | 74,797 | 合計a | 238,317 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） 計b | 20,000 | 計b | 0 計 c = a+b | 94,797 | 計 c = a+b | 238,317 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 4月 18日 作業前 | 5月 3日 作業前 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 6 | 60,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 6 | 60,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 20 | 100,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 15 | 75,000 紙幣 | 500 | 7 | 3,500 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 5 | 500 | 紙幣 | 100 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 7 | 140 | 紙幣 | 20 | 5 | 100 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 0 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 0 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 164,145 | 合計a | 135,620 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 184,145 | 計 c = a+b | 155,620 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 5月 8日 作業後 | 5月 10日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 紙幣 | 1,000 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 11 | 55,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 紙幣 | 500 | 0 | 紙幣 | 500 | 9 | 4,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 8 | 800 | 紙幣 | 100 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 6 | 120 | 紙幣 | 20 | 5 | 100 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 55,940 | 合計a | 44,620 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 75,940 | 計 c = a+b | 64,620 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 5月 15日 作業後 | 5月 18日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 紙幣 | 1,000 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 6 | 30,000 紙幣 | 500 | 8 | 4,000 | 紙幣 | 500 | 8 | 4,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 紙幣 | 100 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 5 | 100 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 44,120 | 合計a | 34,020 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 64,120 | 計 c = a+b | 54,020 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 5月 21日 作業後 | 5月 23日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 紙幣 | 1,000 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 4 | 20,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 4 | 20,000 紙幣 | 500 | 7 | 3,500 | 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 4 | 400 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 4 | 80 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 23,940 | 合計a | 22,700 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 43,940 | 計 c = a+b | 42,700 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 5月 24日 作業後 | 5月 28日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 紙幣 | 1,000 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 2 | 10,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 1 | 5,000 紙幣 | 500 | 5 | 2,500 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 4 | 400 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 4 | 80 | 紙幣 | 20 | 3 | 60 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 12,700 | 合計a | 5,530 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 32,700 | 計 c = a+b | 25,530 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 5月 30日 作業後 | 5月 31日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 5 | 50,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 7 | 7,000 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 紙幣500X10 | 5,000 | 15 | 75,000 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 2 | 200 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 1 | 20 紙幣10X10 | 100 | 2 | 200 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 0 合計a | 2,240 | 合計a | 132,229 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 22,240 | 計 c = a+b | 152,229 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 6月 1日 作業後 | 6月 5日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 紙幣 | 1,000 | 9 | 9,000 | 紙幣 | 1,000 | 8 | 8,000 紙幣500X10 | 5,000 | 15 | 75,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 15 | 75,000 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 2 | 200 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 1 | 20 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 0 | 硬貨 | 1 | 0 合計a | 84,229 | 合計a | 83,149 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 104,229 | 計 c = a+b | 103,149 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 6月 8日 作業後 | 6月 12日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 20 | 200,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 20 | 200,000 紙幣 | 1,000 | 8 | 8,000 | 紙幣 | 1,000 | 8 | 8,000 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 7 | 35,000 紙幣 | 500 | 0 | 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 3 | 300 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 4 | 80 | 紙幣 | 20 | 4 | 80 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 3 | 30 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 0 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 248,410 | 合計a | 245,195 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 268,410 | 計 c = a+b | 265,195 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 6月 14日 作業後 | 6月 20日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 18 | 180,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 18 | 180,000 紙幣 | 1,000 | 8 | 8,000 | 紙幣 | 1,000 | 4 | 4,000 紙幣500X10 | 5,000 | 7 | 35,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 4 | 20,000 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 | 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 4 | 400 | 紙幣 | 100 | 3 | 300 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 4 | 80 | 紙幣 | 20 | 5 | 100 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 2 | 4 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 224,995 | 合計a | 205,915 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 244,995 | 計 c = a+b | 225,915 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 6月 25日 作業後 | 6月 26日 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 18 | 180,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 18 | 180,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 2 | 10,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 1 | 5,000 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 | 紙幣 | 500 | 7 | 3,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 2 | 200 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 5 | 100 | 紙幣 | 20 | 3 | 60 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 紙幣 | 5 | 5 | 25 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 1 | 5 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 191,728 | 合計a | 188,798 前渡金 （ショフィック） | 前渡金 （ショフィック） 前渡金 （アリ） | 前渡金 （アリ） 計b | 0 | 計b | 0 計 c = a+b | 191,728.0 | 計 c = a+b | 188,798.0 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 6月 27日❶ 作業後 | 6月 27日❷ 作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 15 | 150,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 13 | 130,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 2 | 2,000 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 | 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 | 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 3 | 30 | 紙幣 | 10 | 4 | 40 紙幣 | 5 | 5 | 25 | 紙幣 | 5 | 5 | 25 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 151,698 | 合計a | 133,608 前渡金 （ショフィック） | 前渡金 （ショフィック） 前渡金 （アリ） | 前渡金 （アリ） 計b | 0 | 計b | 0 計 c = a+b | 151,698.0 | 計 c = a+b | 133,608.0 現金管理の表から d | 現金管理の表から d 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d 7月 9日作業後 | 7月 10日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 13 | 130,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 9 | 90,000 紙幣 | 1,000 | 2 | 2,000 | 紙幣 | 1,000 | 4 | 4,000 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 | 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 4 | 400 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 1 | 20 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 4 | 40 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 5 | 25 | 紙幣 | 5 | 5 | 25 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 133,608 | 合計a | 94,460 前渡金 （ショフィック） | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 10,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 143,608.0 | 計 c = a+b | 114,460.0 現金管理の表から d | 7.0 | 現金管理の表から d | 114,434.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 143,601.0 | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 25.7 7月 13日作業後 | 7月 18日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 6 | 60,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 4 | 40,000 紙幣 | 1,000 | 9 | 9,000 | 紙幣 | 1,000 | 9 | 9,000 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 | 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 紙幣 | 100 | 2 | 200 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 1 | 20 紙幣10X10 | 100 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 2 | 10 紙幣 | 2 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 0 | 0 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 69,700 | 合計a | 49,048 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 89,700.0 | 計 c = a+b | 69,048.0 現金管理の表から d | 89,874.3 | 現金管理の表から d | 69,222.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (174.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (174.3) 7月 19日作業後 | 7月 23日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 3 | 30,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 1 | 10,000 紙幣 | 1,000 | 2 | 2,000 | 紙幣 | 1,000 | 9 | 9,000 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 | 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 9 | 9,000 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 4 | 40 紙幣 | 5 | 1 | 5 | 紙幣 | 5 | 2 | 10 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 32,006 | 合計a | 28,641 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 52,006.0 | 計 c = a+b | 48,641.0 現金管理の表から d | 54,684.3 | 現金管理の表から d | 40,396.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (2,678.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 8,244.7 7月 24日作業後 | 7月 25日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 | 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 8 | 8,000 | 紙幣100X10 | 1,000 | 3 | 3,000 紙幣 | 100 | 6 | 600 | 紙幣 | 100 | 8 | 800 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 2 | 100 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 4 | 40 | 紙幣 | 10 | 4 | 40 紙幣 | 5 | 2 | 10 | 紙幣 | 5 | 2 | 10 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 10,241 | 合計a | 4,491 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 5,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 15,000 計 c = a+b | 30,241.0 | 計 c = a+b | 19,491.0 現金管理の表から d | 30,296.3 | 現金管理の表から d | 19,546.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (55.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (55.3) 7月 30日作業後 | 8月 1日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 18 | 180,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 4 | 4,000 紙幣500X10 | 5,000 | 0 | 0 | 紙幣500X10 | 5,000 | 20 | 100,000 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 2 | 200 | 紙幣 | 100 | 7 | 700 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 0 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 251 | 合計a | 284,751 前渡金 （ショフィック） | 0 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 0 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 0 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 251.0 | 計 c = a+b | 304,751.0 現金管理の表から d | 399.3 | 現金管理の表から d | 304,889.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (148.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) 8月 2日作業後 | 8月 17日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 17 | 170,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 8 | 80,000 紙幣 | 1,000 | 4 | 4,000 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 19 | 95,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 18 | 90,000 紙幣 | 500 | 9 | 4,500 | 紙幣 | 500 | 6 | 3,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 6 | 600 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 1 | 50 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 2 | 200 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 0 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 4 | 20 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 274,151 | 合計a | 173,271 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 294,151.0 | 計 c = a+b | 193,271.0 現金管理の表から d | 294,289.3 | 現金管理の表から d | 193,409.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) 8月 20日作業後 | 8月 21日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 8 | 80,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 8 | 80,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 18 | 90,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 16 | 80,000 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 | 紙幣 | 500 | 9 | 4,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 2 | 200 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 1 | 50 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 2 | 200 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 4 | 20 | 紙幣 | 5 | 4 | 20 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 172,471 | 合計a | 164,631 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 192,471.0 | 計 c = a+b | 184,631.0 現金管理の表から d | 192,609.3 | 現金管理の表から d | 184,769.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) 8月 22日作業後 | 8月 24日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 6 | 60,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 4 | 40,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 16 | 80,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 16 | 80,000 紙幣 | 500 | 8 | 4,000 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 3 | 300 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 0 | 0 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 4 | 20 | 紙幣 | 5 | 4 | 20 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 144,331 | 合計a | 120,181 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 164,331.0 | 計 c = a+b | 140,181.0 現金管理の表から d | 164,469.3 | 現金管理の表から d | 140,319.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) 8月 27日作業後 | 8月 29日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 | 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 紙幣500X10 | 5,000 | 13 | 65,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 9 | 45,000 紙幣 | 500 | 6 | 3,000 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 0 | 0 紙幣 | 5 | 4 | 20 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 0 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 69,181 | 合計a | 46,001 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 89,181.0 | 計 c = a+b | 66,001.0 現金管理の表から d | 89,319.3 | 現金管理の表から d | 66,139.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) 8月 31日作業後 | 9月 8日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 | 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 6 | 30,000 紙幣 | 500 | 9 | 4,500 | 紙幣 | 500 | 8 | 4,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 4 | 400 | 紙幣 | 100 | 4 | 400 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 4 | 200 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 5 | 100 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 0 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 | 0 | 硬貨 | 5 | 4 | 20 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 45,921 | 合計a | 35,721 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 65,921.0 | 計 c = a+b | 55,721.0 現金管理の表から d | 66,059.3 | 現金管理の表から d | 55,859.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) 9月 10日作業後 | 9月 11日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 0 | 0 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 35 | 350,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 6 | 30,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 16 | 80,000 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 | 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 3 | 150 | 紙幣 | 50 | 3 | 150 紙幣 | 20 | 3 | 60 | 紙幣 | 20 | 3 | 60 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 0 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 2 | 10 | 硬貨 | 5 | 2 | 10 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 1 | 1 合計a | 31,821 | 合計a | 431,821 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 51,821.0 | 計 c = a+b | 451,821.0 現金管理の表から d | 452,459.3 | 現金管理の表から d | 451,759.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (400,638.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 61.7 9月 12日作業後 | 9月 13日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 35 | 350,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 35 | 350,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 16 | 80,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 14 | 70,000 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 4 | 400 | 紙幣 | 100 | 3 | 300 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 3 | 150 | 紙幣 | 50 | 3 | 150 紙幣 | 20 | 3 | 60 | 紙幣 | 20 | 4 | 80 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 0 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 2 | 10 | 硬貨 | 5 | 1 | 5 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 1 | 1 | 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計a | 431,121 | 合計a | 421,037 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 451,121.0 | 計 c = a+b | 441,037.0 現金管理の表から d | 441,759.3 | 現金管理の表から d | 441,175.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | 9,361.7 | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) 9月 14日作業後 | 9月 18 日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 35 | 350,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 35 | 350,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 12 | 60,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 9 | 45,000 紙幣 | 500 | 1 | 500 | 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 2 | 200 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 3 | 150 | 紙幣 | 50 | 3 | 150 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 0 | 0 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 0 | 0 | 紙幣 | 10 | 0 | 0 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 5 | 9 | 45 | 硬貨 | 5 | 4 | 20 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 2 | 2 | 硬貨 | 0 | 2 | 0 合計a | 410,937 | 合計a | 396,772 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 430,937.0 | 計 c = a+b | 416,772.0 現金管理の表から d | 431,075.3 | 現金管理の表から d | 416,920.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (138.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (148.3) 9月 20 日作業後 | 9月 24 日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 35 | 350,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 27 | 270,000 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣 | 1,000 | 0 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 6 | 30,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 紙幣 | 500 | 6 | 3,000 | 紙幣 | 500 | 6 | 3,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 1 | 20 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 1 | 2 | 紙幣 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 5 | 3 | 15 | 硬貨 | 5 | 3 | 15 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 0 | 0 | 0 | 硬貨 | 0 | 0 | 0 合計a | 383,147 | 合計a | 313,077.00 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 403,147.0 | 計 c = a+b | 333,077.0 現金管理の表から d | 403,295.3 | 現金管理の表から d | 333,212.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (148.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) 9月 25 日作業後 | 10月 2 日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 25 | 250,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 24 | 240,000 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 | 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 | 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 3 | 150 | 紙幣 | 50 | 2 | 100 紙幣 | 20 | 5 | 100 | 紙幣 | 20 | 4 | 80 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 2 | 4 | 紙幣 | 2 | 2 | 4 硬貨 | 5 | 3 | 15 | 硬貨 | 5 | 3 | 15 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 3 | 3 | 硬貨 | 1 | 3 | 3 合計a | 293,294.00 | 合計a | 283,214.00 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 313,294.0 | 計 c = a+b | 303,214.0 現金管理の表から d | 313,429.3 | 現金管理の表から d | 303,349.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) 10月 3 日作業後 | 10月 4 日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 24 | 240,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 23 | 230,000 紙幣 | 1,000 | 1 | 1,000 | 紙幣 | 1,000 | 7 | 7,000 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 | 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 4 | 80 | 紙幣 | 20 | 4 | 80 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 1 | 5 | 紙幣 | 5 | 1 | 5 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 3 | 15 | 硬貨 | 5 | 3 | 15 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 2 | 2 | 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計a | 283,124.00 | 合計a | 279,124.00 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 303,124.0 | 計 c = a+b | 299,124.0 現金管理の表から d | 303,259.3 | 現金管理の表から d | 299,259.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) 10月 7 日作業後 | 10月 11日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 21 | 210,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 21 | 210,000 紙幣 | 1,000 | 7 | 7,000 | 紙幣 | 1,000 | 7 | 7,000 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 紙幣 | 500 | 4 | 2,000 | 紙幣 | 500 | 3 | 1,500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 4 | 80 | 紙幣 | 20 | 4 | 80 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 1 | 5 | 紙幣 | 5 | 1 | 5 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 3 | 15 | 硬貨 | 5 | 3 | 15 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 2 | 2 | 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計a | 259,124.00 | 合計a | 258,624.00 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 279,124.0 | 計 c = a+b | 278,624.0 現金管理の表から d | 279,259.3 | 現金管理の表から d | 278,759.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) 10月 12日作業後 | 10月 15日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 21 | 210,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 19 | 190,000 紙幣 | 1,000 | 6 | 6,000 | 紙幣 | 1,000 | 6 | 6,000 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 紙幣 | 500 | 2 | 1,000 | 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 0 | 0 | 紙幣 | 100 | 0 | 0 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 | 0 | 紙幣 | 50 | 0 | 0 紙幣 | 20 | 4 | 80 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 2 | 20 | 紙幣 | 10 | 2 | 20 紙幣 | 5 | 1 | 5 | 紙幣 | 5 | 1 | 5 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 3 | 15 | 硬貨 | 5 | 3 | 15 硬貨 | 2 | 1 | 2 | 硬貨 | 2 | 1 | 2 硬貨 | 1 | 2 | 2 | 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計a | 257,124.00 | 合計a | 236,584.00 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 277,124.0 | 計 c = a+b | 256,584.0 現金管理の表から d | 277,259.3 | 現金管理の表から d | 256,719.3 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.3) 10月 16日作業後 | 10月 18日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 | 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 8 | 80,000 | 紙幣1000X10 | 10,000 | 6 | 60,000 紙幣 | 1,000 | 8 | 8,000 | 紙幣 | 1,000 | 2 | 2,000 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 | 紙幣500X10 | 5,000 | 8 | 40,000 紙幣 | 500 | 0 | 0 | 紙幣 | 500 | 0 | 0 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 | 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 | 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 | 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 3 | 150 | 紙幣 | 50 | 3 | 150 紙幣 | 20 | 2 | 40 | 紙幣 | 20 | 2 | 40 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 | 紙幣10X10 | 100 | 0 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 | 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 0 | 0 | 紙幣 | 5 | 0 | 0 紙幣 | 2 | 0 | 0 | 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 3 | 15 | 硬貨 | 5 | 3 | 15 硬貨 | 2 | 0 | 0 | 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 2 | 2 | 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計a | 128,317.00 | 合計a | 102,317.00 前渡金 （ショフィック） | 10,000 | 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 | 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 | 計b | 20,000 計 c = a+b | 148,317.0 | 計 c = a+b | 122,317.0 現金管理の表から d | 148,452.6 | 現金管理の表から d | 122,452.6 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.6) | 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (135.6) 10月 26日作業後 種類 | 通貨 | 数量 | 金額 紙幣1000X10 | 10,000 | 27 | 270,000 紙幣 | 1,000 | 0 紙幣500X10 | 5,000 | 48 | 240,000 紙幣 | 500 | 1 | 500 紙幣100X10 | 1,000 | 0 | 0 紙幣 | 100 | 1 | 100 紙幣50X10 | 500 | 0 | 0 紙幣 | 50 | 0 紙幣 | 20 | 3 | 60 紙幣10X10 | 100 | 0 紙幣 | 10 | 1 | 10 紙幣 | 5 | 4 | 20 紙幣 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 5 | 0 硬貨 | 2 | 0 | 0 硬貨 | 1 | 2 | 2 合計a | 510,692.00 前渡金 （ショフィック） | 10,000 前渡金 （アリ） | 10,000 計b | 20,000 計 c = a+b | 530,692.0 現金管理の表から d | 530,826.48 差額（マイナスは現実の現金が足りない）c-d | (134.5) [TCF立替] 決済月 | 立替払い依頼日 | ＴＣＦ小切手番号 | 科目 | 金額 | 番号 | 内容 | 支払先 | 小切手の金額 | 累計 | メモ 5月 | 6月1日 | 1793485① | 14.0 | 124,875 | T1-① | 5月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 249,750 | 124,875 | 6月14日支払い済み 5月 | 6月1日 | 1793485② | 14.0 | 124,875 | T1-② | 6月事務所家賃 | 249,750 5月 | 6月1日 | 1793486① | 12.0 | 6,300 | T2-① | 6月分事務所インターネット代 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 10,170 | 256,050 | 6月10日支払い済み 5月 | 6月1日 | 1793486② | 24.0 | 3,870 | T2-② | メールライセンス MS OFFICE 6月分 | 259,920 5月 | 6月1日 | 1793487 | 14.5 | 124,000 | T-3 | 社用車リース 5月 | BS ENTERPRISE | 124,000 | 383,920 | 6月8日支払い済み 5月 | 6月1日 | 1793488① | 24.0 | 32,244 | T4-① | ｾｷｭﾘﾃｨ等3月 | VENTURA SECURITY | 64,488 | 416,164 | 6月10日支払い済み 5月 | 6月1日 | 1793488② | 24.0 | 32,244 | T4-② | ｾｷｭﾘﾃｨ等4月 | 448,408 5月 | 6月1日 | 1793490① | 16.0 | 7,984 | T5-① | 電気代3月 | VENTURA SECURITY | 13,269 | 456,392 | 6月10日支払い済み 5月 | 6月1日 | 1793490② | 16.0 | 5,285 | T5-② | 電気代4月 | 461,677 6月① | 2020/6/14 | 200,000 | 現金受領 | 200,000 | 661,677 6月① | 6月17日 | 1793499 | 5.2 | 21,263 | T-6 | 募集費(BD JOBS ADVERTISEMENT) | BD JOBS | 21,263 | 682,940 | 6月17日支払い済み 6月② | 6月29日 | 1793502 | 14.0 | 124,875 | T-7① | 7月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 124,875 | 807,815 6月② | 6月29日 | 1793505① | 12.0 | 6,300 | T-8① | 7月分事務所インターネット代 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 10,170 | 814,115 6月② | 6月29日 | 1793505② | 24.0 | 3,870 | T-8② | メールライセンス MS OFFICE 7月分 | 817,985 6月② | 6月29日 | 1793504 | 14.5 | 124,000 | T-9① | 社用車リース 6月 | BS ENTERPRISE | 124,000 | 941,985 6月② | 6月29日 | 1793506 | 24.0 | 32,244 | T-10① | ｾｷｭﾘﾃｨ等5月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 974,229 6月② | 6月29日 | 1793507 | 16.0 | 9,071 | T-11① | 電気代3月 | VENTURA SECURITY | 9,071 | 983,300 6月② | 6月29日 | 1793503 | 9.0 | 26,400 | T-12① | OCS、5月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 26,400 | 1,009,700 6月② | 6月29日 | 1793500① | 23.0 | 14,882 | T-13① | TDS 3月 | GOVT COLLECTION | 14,882 | 1,024,582 6月② | 6月29日 | 1793500② | 23.0 | 46,407 | T-13② | VAT 3月 | 46,407 | 1,070,989 6月② | 6月29日 | 1793500③ | 1.3 | 30,282 | T-13③ | 現地従業員所得税 3 月 | 30,282 | 1,101,271 6月② | 6月29日 | 1793500④ | 1.1 | 24,954 | T-13④ | 永井 所得税 3月 | 24,954 | 1,126,225 6月② | 6月29日 | 1793500⑤ | 23.0 | 612 | T-14① | TDS 4月 | GOVT COLLECTION | 612 | 1,126,837 6月② | 6月29日 | 1793500⑥ | 23.0 | 2,296 | T-14② | VAT 4月 | 2,296 | 1,129,133 6月② | 6月29日 | 1793500⑦ | 1.3 | 30,282 | T-14③ | 現地従業員所得税 4月 | 30,282 | 1,159,415 6月② | 6月29日 | 1793500⑧ | 1.1 | 24,954 | T-14④ | 永井 所得税 4月 | 24,954 | 1,184,369 6月② | 6月29日 | 1793500⑨ | 23.0 | 28,219 | T-15① | TDS 5月 | GOVT COLLECTION | 28,219 | 1,212,588 6月② | 6月29日 | 1793500⑩ | 23.0 | 89,720 | T-15② | VAT 5月 | 89,720 | 1,302,308 6月② | 6月29日 | 1793500⑪ | 1.3 | 30,282 | T-15③ | 現地従業員所得税 5月 | 30,282 | 1,332,590 6月② | 6月29日 | 1793500⑫ | 1.1 | 24,954 | T-15④ | 永井 所得税 5月 | 24,954 | 1,357,544 6月② | 6月29日 | TCF INVOICE №874 | 10.1 | 88,200 | T-16① | TCF(Monthly Accounting MARCH., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 1,445,744 6月② | 6月29日 | 23.0 | 8,400 | T-16② | 租税公課 | 8,400 | 1,454,144 6月② | 6月29日 | 10.1 | 88,200 | T-17① | TCF(Monthly Accounting APRIL., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 1,542,344 6月② | 6月29日 | 23.0 | 8,400 | T-17② | 租税公課 | 8,400 | 1,550,744 6月② | 6月29日 | 10.1 | 88,200 | T-18① | TCF(Monthly Accounting MAY., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 1,638,944 6月② | 6月29日 | 23.0 | 8,400 | T-18② | 租税公課 | 8,400 | 1,647,344 6月② | 6月29日 | 10.1 | 88,200 | T-19① | TCF(Monthly Accounting JUNE ., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 1,735,544 6月② | 6月29日 | 23.0 | 8,400 | T-19② | 租税公課 | 8,400 | 1,743,944 6月② | 6月29日 | 10.1 | 10,500 | T-20① | FILLING US 108 A | TOKYO CONSULTING FIRM | 11,500 | 1,754,444 6月② | 6月29日 | 23.0 | 1,000 | T-20② | ＴＤＳ | 1,755,444 7月 | 7月26日 | 1793521 | 200,000 | 現金受領 | 200,000 | 1,955,444 7月 | 7月26日 | 1793526① | 12.0 | 6,300 | T-21① | 8月分事務所インターネット代 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 10,170 | 1,961,744 7月 | 7月26日 | 1793526② | 24.0 | 3,870 | T-22② | メールライセンス MS OFFICE 8月分 | 1,965,614 7月 | 7月26日 | 1793524 | 14.0 | 96,018 | T-23① | 8月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 2,061,632 7月 | 7月26日 | 1793527 | 14.5 | 120,000 | T-24① | 社用車リース 7月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 2,181,632 7月 | 7月26日 | 1802768 | 16.0 | 14,862 | T-25① | 電気代6月 | VENTURA SECURITY | 14,862 | 2,196,494 7月 | 7月26日 | 1802769 | 24.0 | 32,244 | T-26① | ｾｷｭﾘﾃｨ等6月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 2,228,738 7月 | 7月26日 | 1793525 | 9.0 | 26,400 | T-27① | OCS、6月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 26,400 | 2,255,138 7月 | 7月26日 | 1802770① | 23.0 | 14,871 | T-28① | TDS 6月 | GOVT COLLECTION | 14,871 | 2,270,009 7月 | 7月26日 | 1802770② | 23.0 | 46,956 | T-28② | VAT 6月 | 46,956 | 2,316,965 7月 | 7月26日 | 1802770③ | 1.3 | 30,282 | T-28③ | 現地従業員所得税 6月 | 30,282 | 2,347,247 7月 | 7月26日 | 1802770④ | 1.1 | 24,954 | T-28④ | 永井 所得税 6月 | 24,954 | 2,372,201 8月 | 2020/8/23 | 1802782 | 14.0 | 96,018 | T-29① | 9 月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 2,468,219 8月 | 2020/8/23 | 1802784① | 24.0 | 3,870 | T30① | メールライセンス MS OFFICE 9 月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 2,472,089 8月 | 2020/8/23 | 1802784② | 24.0 | 2,000 | T30② | 1年間メールDOMAIN更新 | 2,000 | 2,474,089 8月 | 2020/8/23 | 1802787 | 16.0 | 11,888 | T31① | 電気代7月 | VENTURA SECURITY | 11,888 | 2,485,977 8月 | 2020/8/23 | 1802786 | 24.0 | 32,244 | T32① | ｾｷｭﾘﾃｨ等7月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 2,518,221 8月 | 2020/8/23 | 1802785 | 14.5 | 120,000 | T33 ① | 社用車リース 8月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 2,638,221 8月 | 2020/8/23 | 1802783 | 9.0 | 36,000 | T34① | OCS、7月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 36,000 | 2,674,221 8月 | 2020/8/23 | 1802788 | 12.0 | 6,500 | T35 ① | 9月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,680,721 8月 | 2020/8/23 | 1802779 ① | 23.0 | 12,354 | T-36 ① | TDS 7月 | GOVT COLLECTION | 12,354 | 2,693,075 8月 | 2020/8/23 | 1802779② | 23.0 | 39,585 | T-36② | VAT 7月 | 39,585 | 2,732,660 8月 | 2020/8/23 | 1802779③ | 1.3 | 30,004 | T-36③ | 現地従業員所得税 7月 | 30,004 | 2,762,664 8月 | 2020/8/23 | 1802779④ | 1.1 | 25,257 | T-36④ | 永井 所得税 7月 | 25,257 | 2,787,921 9月 | 2020/9/9 | 200,000 | 小口現金用 | 200,000 | 2,987,921 9月 | 2020/9/16 | TCF INVOICE №906 | 10.1 | 88,200 | T-37① | TCF(Monthly Accounting JULY ., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 3,076,121 9月 | 2020/9/16 | 23.0 | 8,400 | T-37② | 租税公課 | 8,400 | 3,084,521 9月 | 2020/9/16 | 10.1 | 88,200 | T-38① | TCF(Monthly Accounting AUGUST ., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 3,172,721 9月 | 2020/9/16 | 23.0 | 8,400 | T-38② | 租税公課 | 8,400 | 3,181,121 9月 | 2020/9/27 | TCF180810 | 12.0 | 6,500 | T39 ① | 10月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 3,187,621 9月 | 2020/9/27 | TCF1802804 | 14.0 | 96,018 | T-40① | 10 月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 3,283,639 9月 | 2020/9/27 | TCF1802807 | 14.5 | 120000 | T41 ① | 社用車リース 9月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 3,403,639 9月 | 2020/9/27 | TCF1802805 | 9.0 | 92500 | T42 ① | OCS、8月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 92,500 | 3,496,139 9月 | 2020/9/27 | TCF1802806 | 24.0 | 3870 | T43 ① | メールライセンス MS OFFICE 10 月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 3,500,009 9月 | 2020/9/27 | TCF1802809 | 24.0 | 32,244 | T44① | ｾｷｭﾘﾃｨ等8月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 3,532,253 9月 | 2020/9/27 | TCF1802808 | 16.0 | 11828 | T45① | 電気代8月 | VENTURA SECURITY | 11,828 | 3,544,081 9月 | 2020/9/27 | TCF1802799 ① | 23.0 | 12,971 | T-46 ① | TDS 8月 | GOVT COLLECTION | 12,971 | 3,557,052 9月 | 2020/9/27 | TCF1802799② | 23.0 | 41,005 | T-46② | VAT 8月 | 41,005 | 3,598,057 9月 | 2020/9/27 | TCF1802799③ | 1.3 | 30,004 | T-46③ | 現地従業員所得税 8月 | 30,004 | 3,628,061 9月 | 2020/9/27 | TCF1802799④ | 1.1 | 25,257 | T-46④ | 永井 所得税 8月 | 25,257 | 3,653,318 10月 | 2020/10/7 | TCF1829899 | 200,000 | 小口現金用 | 200,000 | 3,853,318 10月 | 2020/10/20 | TCFの口座に振込 | 101.0 | (2,987,921) | 865,397 10月 | 2020/10/25 | TCF1802812 | 22.0 | 36,000 | T47 ① | SHOO KO KAI2020～2021登録更新 | SHOO KO KAI | 36,000 | 901,397 10月 | 2020/10/25 | TCF1829902① | 23.0 | 14,464 | T－48① | TDS 9月 | GOVT COLLECTION | 12,971 | 915,861 10月 | 2020/10/25 | TCF1829902② | 23.0 | 44,749 | T－48② | VAT 9月 | 41,005 | 960,610 10月 | 2020/10/25 | TCF1829902③ | 1.3 | 30,004 | T－48③ | 現地従業員所得税 9月 | 30,004 | 990,614 10月 | 2020/10/25 | TCF1829902④ | 1.1 | 25,257 | T－48④ | 永井 所得税 9月 | 25,257 | 1,015,871 10月 | 2020/10/25 | TCF1829903 | 14.0 | 96,018 | T－49① | 11 月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 1,111,889 10月 | 2020/10/25 | TCF1829906 | 14.5 | 120000 | T－50① | 社用車リース 10月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 1,231,889 10月 | 2020/10/25 | TCF1829905 | 24.0 | 3870 | T－51① | メールライセンス MS OFFICE 11 月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 1,235,759 10月 | 2020/10/25 | TCF1829909 | 12.0 | 6,500 | T－52① | 11月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 1,242,259 10月 | 2020/10/25 | TCF1829907 | 16.0 | 14014 | T－53① | 電気代9月 | VENTURA SECURITY | 14,014 | 1,256,273 10月 | 2020/10/25 | TCF1829908 | 24.0 | 32,244 | T－54① | ｾｷｭﾘﾃｨ等9月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 1,288,517 10月 | 2020/10/25 | TCF1829904 | 9.0 | 54900 | T－55① | OCS、9月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 54,900 | 1,343,417 11月 | 2020/11/29 | TCF1829922 | 200,000 | 小口現金用 | 200,000 | 1,543,417 | ・T-60① 16.0水道光熱費 BDT12,168.71 電気代10月小切手の支払額 BDT12,169 へ修正させていただきます。 ← 11月 | 2020/11/29 | TCF1829923 | 14.0 | 96,018 | T－56① | 12月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 1,639,435 11月 | 2020/11/29 | TCF1829924 | 9.0 | 55,600 | T－57① | OCS、10月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 55,600 | 1,695,035 11月 | 2020/11/29 | TCF1829925 | 24.0 | 3,870 | T－58① | メールライセンス MS OFFICE 12月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 1,698,905 11月 | 2020/11/29 | TCF1829926 | 14.5 | 120,000 | T－59① | 社用車リース 11月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 1,818,905 11月 | 2020/11/29 | TCF1829927 | 16.0 | 12,169 | T－60① | 電気代10月 | VENTURA SECURITY | 12,169 | 1,831,074 11月 | 2020/11/29 | TCF1829928 | 24.0 | 32,244 | T－61① | ｾｷｭﾘﾃｨ等10月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 1,863,318 | ← ・T-61① 24.0雑費 BDT32,243.80 セキュリティ等10月 小切手の支払額 BDT32,244 へ修正させていただきます。 11月 | 2020/11/29 | TCF1829929 | 12.0 | 6,500 | T－62① | 12月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 1,869,818 11月 | 2020/11/29 | TCF1829919① | 23.0 | 13,077 | T－63① | TDS 10月 | GOVT COLLECTION | 13,077 | 1,882,895 11月 | 2020/11/29 | TCF1829919② | 23.0 | 39,976 | T－63② | VAT 10月 | 39,976 | 1,922,871 11月 | 2020/11/29 | TCF1829919③ | 1.3 | 30,004 | T－63③ | 現地従業員所得税 10月 | 30,004 | 1,952,875 11月 | 2020/11/29 | TCF1829919④ | 1.1 | 25,257 | T－63④ | 永井 所得税 10月 | 25,257 | 1,978,132 11月 | 2020/11/29 | TCF INVOICE №932 | 10.1 | 88,200 | T-64① | TCF(Monthly Accounting SEPTEMBER ., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 2,066,332 | ・T-64⑤⑥⑦ 1.こちらは『年に一度所得税の証明を当局に通知する手数料』でしょうか。2. TCFへの支払の内、この一件だけ計上の内訳が異なっていますので修正させていただきます。 10.1支払手数料（販）：BDT 15,750 23.0租税公課：BDT 1,500 11月 | 2020/11/29 | 23.0 | 8,400 | T-64② | 租税公課 | 8,400 | 2,074,732 11月 | 2020/11/29 | 10.1 | 88,200 | T-64③ | TCF(Monthly Accounting OCTOBER ., 2020)支払手数料（販） | 88,200 | 2,162,932 11月 | 2020/11/29 | 23.0 | 8,400 | T-64④ | 租税公課 | 8,400 | 2,171,332 11月 | 2020/11/29 | 10.1 | 13,500 | T-64⑤ | FILLING US 108 A | 13,500 | 2,184,832 11月 | 2020/11/29 | 23.0 | 1,500 | T-64⑥ | TDS | 1,500 | 2,186,332 11月 | 2020/11/29 | 10.1 | 2,250 | T-64⑦ | VAT | 2,250 | 2,188,582 12月 | 2020/12/31 | TCF1829942 | 250,000 | 小口現金用 | 250,000 | 2,438,582 12月 | 2020/12/31 | TCF1829944 | 14.0 | 96,018 | T－65① | 1月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 2,534,600 12月 | 2020/12/31 | TCF1829945 | 9.0 | 131,319 | T－66① | OCS、11月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 131,319 | 2,665,919 12月 | 2020/12/31 | TCF1829946① | 24.0 | 3,870 | T－67① | メールライセンス MS OFFICE 1月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,870 | 2,669,789 12月 | 2020/12/31 | TCF1829946② | 15.0 | 1,000 | T－67② | ＰＣ修繕 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 2,670,789 12月 | 2020/12/31 | TCF1829947 | 14.5 | 120,000 | T－68① | 社用車リース 12月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 2,790,789 12月 | 2020/12/31 | TCF1881223 | 16.0 | 9,726 | T－69① | 電気代11月 | VENTURA SECURITY | 9,726 | 2,800,515 12月 | 2020/12/31 | TCF1881224 | 24.0 | 32,244 | T－70① | ｾｷｭﾘﾃｨ等11月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 2,832,759 12月 | 2020/12/31 | TCF1881225 | 12.0 | 6,500 | T－71① | 1月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,839,259 12月 | 2020/12/31 | TCF1829943① | 23.0 | 13,234 | T－72① | TDS 11月 | GOVT COLLECTION | 13,077 | 2,852,493 12月 | 2020/12/31 | TCF1829943② | 23.0 | 41,660 | T－72② | VAT 11月 | 39,976 | 2,894,153 12月 | 2020/12/31 | TCF1829943③ | 1.3 | 30,004 | T－72③ | 現地従業員所得税 11月 | 30,004 | 2,924,157 12月 | 2020/12/31 | TCF1829943④ | 1.1 | 25,257 | T－72④ | 永井 所得税 11月 | 25,257 | 2,949,414 12月 | 2020/12/31 | TCF INVOICE №952 | 10.1 | 88,200 | T-73① | TCF(Monthly Accounting NOVEMBER ., 2020)支払手数料（販） | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 3,037,614 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 23.0 | 8,400 | T-73② | 租税公課 | 8,400 | 3,046,014 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 10.1 | 88,200 | T-74 ① | TCF(Monthly Accounting DECEMBER ., 2020)支払手数料（販） | 88,200 | 3,134,214 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 23.0 | 8,400 | T-74② | 租税公課 | 8,400 | 3,142,614 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 10.1 | 88,200 | T-75① | 支払手数料（販売費）、STATUTOTY AUDIT JUNE 2020 | 88,200 | 3,230,814 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 23.0 | 8,400 | T-75② | 租税公課 | 8,400 | 3,239,214 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 10.1 | 96,390 | T-76① | 社員所得税支払手数料 | 3,335,604 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 23.0 | 9,180 | T-76② | 租税公課 | 3,344,784 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 10.1 | 27,930 | T-77① | 永井所長得税支払手数料 | 3,372,714 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 12月 | 2020/12/31 | 23.0 | 2,660 | T-77② | 租税公課 | 3,375,374 | PAYMENT ADJUSTED 6/1/21 1月 | 2021/1/31 | TCF1881246 | 100,000 | 小口現金用 | 100,000 | 3,475,374 1月 | 2021/1/31 | TCF1881237 | 14.0 | 96,018 | T-78① | 2月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 3,571,392 1月 | 2021/1/31 | TCF1881238 | 9.0 | 134,500 | T-79① | OCS、12月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 134,500 | 3,705,892 1月 | 2021/1/31 | TCF1881239 | 24.0 | 3,870 | T-80① | メールライセンス MS OFFICE 2月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 3,709,762 1月 | 2021/1/31 | TCF1881241 | 24.0 | 12,500 | T-81① | ウイルス対策ソフト | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 12,500 | 3,722,262 1月 | 2021/1/31 | TCF1881240 | 14.5 | 120,000 | T-82① | 社用車リース 1月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 3,842,262 1月 | 2021/1/31 | TCF1881242 | 16.0 | 7,294 | T-83① | 電気代12月 | VENTURA SECURITY | 7,294 | 3,849,556 1月 | 2021/1/31 | TCF1881243 | 24.0 | 32,243 | T-84① | ｾｷｭﾘﾃｨ等12月 | VENTURA SECURITY | 32,243 | 3,881,799 1月 | 2021/1/31 | TCF1881244 | 12.0 | 6,500 | T-85① | 2月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 3,888,299 1月 | 2021/1/31 | TCF1881247① | 23.0 | 13,597 | T-86① | TDS 12月 | GOVT COLLECTION | 13,597 | 3,901,896 1月 | 2021/1/31 | TCF1881247② | 23.0 | 42,884 | T-86② | VAT 12月 | 42,884 | 3,944,780 1月 | 2021/1/31 | TCF1881247③ | 1.3 | 30,004 | T-86③ | 現地従業員所得税 12月 | 30,004 | 3,974,784 1月 | 2021/1/31 | TCF1881247④ | 1.1 | 25,257 | T-86④ | 永井 所得税 12月 | 25,257 | 4,000,041 1月 | 2021/1/31 | TCF1881245 | 10.1 | 38,250 | T-87① | 事務所契約更新手数料 | CENTURY 21 REALITY PVT | 38,250 | 4,038,291 2月 | 2021/2/28 | TCF1881261 | 100,000 | 小口現金用 | 100,000 | 4,138,291 2月 | 2021/2/9 | 精算 | 101.0 | -2438582 | 精算 | TOKYO CONSULTING FIRM | - | 1,699,709 2月 | 2021/2/28 | TCF1881262 | 14.0 | 96,018 | T-88① | 3月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 1,795,727 2月 | 2021/2/28 | TCF1881263 | 9.0 | 80,257 | T-89① | OCS、1月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 80,257 | 1,875,984 2月 | 2021/2/28 | TCF1881264 | 24.0 | 3,870 | T-90① | メールライセンス MS OFFICE 3月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 1,879,854 2月 | 2021/2/28 | TCF1881265 | 14.5 | 120,000 | T-91① | 社用車リース 2月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 1,999,854 2月 | 2021/2/28 | TCF1881266 | 16.0 | 9,366 | T-92① | 電気代1月 | VENTURA SECURITY | 9,366 | 2,009,220 2月 | 2021/2/28 | TCF1881267 | 24.0 | 32,244 | T-93① | ｾｷｭﾘﾃｨ等1月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 2,041,464 2月 | 2021/2/28 | TCF1881268 | 12.0 | 6,500 | T-94① | 3月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,047,964 2月 | 2021/2/28 | TCF1881270① | 23.0 | 14,723 | T-95① | TDS 1月 | GOVT COLLECTION | 14,723 | 2,062,687 2月 | 2021/2/28 | TCF1881270② | 23.0 | 43,982 | T-95② | VAT 1月 | 43,982 | 2,106,669 2月 | 2021/2/28 | TCF1881270③ | 1.3 | 30,004 | T-95③ | 現地従業員所得税 1月 | 30,004 | 2,136,673 2月 | 2021/2/28 | TCF1881270④ | 1.1 | 25,257 | T-95④ | 永井 所得税 1月 | 25,257 | 2,161,930 3月 | 2021/3/30 | TCF1907106 | 14.0 | 96,018 | T-96① | 4月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 96,018 | 2,257,948 3月 | 2021/3/30 | TCF1907107 | 9.0 | 49,700 | T-97① | OCS、2月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 49,700 | 2,307,648 3月 | 2021/3/30 | TCF1907108 | 24.0 | 3,870 | T-98① | メールライセンス MS OFFICE 4月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 2,311,518 3月 | 2021/3/30 | TCF1907109 | 14.5 | 120,000 | T-99① | 社用車リース 3月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 2,431,518 3月 | 2021/3/30 | TCF1907110 | 16.0 | 9,472 | T-100① | 電気代2月 | VENTURA SECURITY | 9,472 | 2,440,990 3月 | 2021/3/30 | TCF1907111 | 24.0 | 32,244 | T-101① | ｾｷｭﾘﾃｨ等2月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 2,473,234 3月 | 2021/3/30 | TCF1907112 | 12.0 | 6,500 | T-102① | 4月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,479,734 3月 | 2021/3/30 | TCF1907103① | 23.0 | 13,241 | T-103① | TDS 2月 | GOVT COLLECTION | 13,241 | 2,492,975 3月 | 2021/3/30 | TCF1907103② | 23.0 | 40,552 | T-103② | VAT 2月 | 40,552 | 2,533,527 3月 | 2021/3/30 | TCF1907103③ | 1.3 | 30,004 | T-103③ | 現地従業員所得税 2月 | 30,004 | 2,563,531 3月 | 2021/3/30 | TCF1907103④ | 1.1 | 25,257 | T-103④ | 永井 所得税 2月 | 25,257 | 2,588,788 3月 | 2021/3/31 | TCF1907113 | 160,000 | 小口現金用 | 160,000 | 2,748,788 4月 | 2021/4/25 | TCF1907124 | 14.0 | 117,938 | T-104① | 5月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 2,866,726 4月 | 2021/4/25 | TCF1907125 | 9.0 | 50,950 | T-105① | OCS、3月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 50,950 | 2,917,676 4月 | 2021/4/25 | TCF1907126 | 24.0 | 3,870 | T-106① | メールライセンス MS OFFICE 5月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 3,870 | 2,921,546 4月 | 2021/4/25 | TCF1907127 | 14.5 | 120,000 | T-107① | 社用車リース 4月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 3,041,546 4月 | 2021/4/25 | TCF1907128 | 16.0 | 14,521 | T-108① | 電気代3月 | VENTURA SECURITY | 14,521 | 3,056,067 4月 | 2021/4/25 | TCF1907129 | 24.0 | 32,244 | T-109① | ｾｷｭﾘﾃｨ等3月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 3,088,311 4月 | 2021/4/25 | TCF1907130 | 12.0 | 6,500 | T-110① | 5月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 3,094,811 4月 | 2021/4/25 | TCF1907131① | 23.0 | 14,161 | T-111① | TDS 3月 | GOVT COLLECTION | 14,161 | 3,108,972 4月 | 2021/4/25 | TCF1907131② | 23.0 | 45,315 | T-111② | VAT 3月 | GOVT COLLECTION | 45,315 | 3,154,287 4月 | 2021/4/25 | TCF1907131③ | 1.3 | 30,004 | T-111③ | 現地従業員所得税 3月 | GOVT COLLECTION | 30,004 | 3,184,291 4月 | 2021/4/25 | TCF1907131④ | 1.1 | 25,257 | T-111④ | 永井 所得税 3月 | GOVT COLLECTION | 25,257 | 3,209,548 4月 | 2021/4/25 | TCF1907132 | 101.1 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 3,309,548 | ←★TCFからの小口現金入金は 101.1 と入れて下さい。 5月 | 2021/5/30 | TCF1907140 | 101.1 | 50,000 | - | 小口現金用 | - | 50,000 | 3,359,548 5月 | 2021/5/30 | TCF1907146 | 14.0 | 117,938 | T-112① | 6月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 3,477,486 5月 | 2021/5/30 | TCF1907147 | 9.0 | 45,748 | T-113① | OCS、4月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 45,748 | 3,523,234 5月 | 2021/5/30 | TCF1931568 | 24.0 | 4,300 | T-114① | メールライセンス MS OFFICE 6月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 3,527,534 5月 | 2021/5/30 | TCF1931569 | 14.5 | 120,000 | T-115① | 社用車リース 5月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 3,647,534 5月 | 2021/5/30 | TCF1931570 | 16.0 | 13,211 | T-116① | 電気代4月 | VENTURA SECURITY | 13,211 | 3,660,745 5月 | 2021/5/30 | TCF1931571 | 24.0 | 32,244 | T-117① | ｾｷｭﾘﾃｨ等4月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 3,692,989 5月 | 2021/5/30 | TCF1931572 | 12.0 | 6,500 | T-118① | 6月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 3,699,489 5月 | 2021/5/30 | TCF1931575① | 23.0 | 13,815 | T-119① | TDS 4月 | GOVT COLLECTION | 13,815 | 3,713,304 5月 | 2021/5/30 | TCF1931575② | 23.0 | 43,129 | T-119② | VAT 4月 | GOVT COLLECTION | 43,129 | 3,756,433 5月 | 2021/5/30 | TCF1931575③ | 1.3 | 30,004 | T-119③ | 現地従業員所得税 4月 | GOVT COLLECTION | 30,004 | 3,786,437 5月 | 2021/5/30 | TCF1931575④ | 1.1 | 25,257 | T-119④ | 永井 所得税 4月 | GOVT COLLECTION | 25,257 | 3,811,694 5月 | 2021/5/30 | TCF1931574 | 101.1 | 115,000 | - | 小口現金用 | - | 115,000 | 3,926,694 6月① | 2021/6/15 | TCFの口座に振込 | 101.0 | (3,309,548) | 617,146 6月② | 2021/6/30 | TCF1931599 | 101.1 | 150,000 | - | 小口現金用 | - | 150,000 | 767,146 6月② | 2021/6/30 | TCF1931592 | 14.0 | 117,938 | T-119① | 7月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 885,084 6月② | 2021/6/30 | TCF1931593 | 9.0 | 43,995 | T-120① | OCS、5月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 43,995 | 929,079 6月② | 2021/6/30 | TCF1931594① | 24.0 | 4,300 | T-121① | メールライセンス MS OFFICE 7月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 5,300 | 933,379 6月② | 2021/6/30 | TCF1931594① | 15.0 | 1,000 | T-121② | プリンター修繕 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 934,379 6月② | 2021/6/30 | TCF1931595 | 14.5 | 120,000 | T-122① | 社用車リース 6月 | BS ENTERPRISE | 120,000 | 1,054,379 6月② | 2021/6/30 | TCF1931596 | 16.0 | 11,626 | T-123① | 電気代5月 | VENTURA SECURITY | 11,626 | 1,066,005 6月② | 2021/6/30 | TCF1931597 | 24.0 | 32,244 | T-124① | ｾｷｭﾘﾃｨ等5月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 1,098,249 6月② | 2021/6/30 | TCF1931598 | 12.0 | 6,500 | T-125① | 7月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 1,104,749 6月② | 2021/6/30 | TCF1931584① | 23.0 | 14,653 | T-126① | TDS 5月 | GOVT COLLECTION | 14,653 | 1,119,402 6月② | 2021/6/30 | TCF1931584② | 23.0 | 46,607 | T-126② | VAT 5月 | GOVT COLLECTION | 46,607 | 1,166,009 6月② | 2021/6/30 | TCF1931584③ | 1.3 | 30,004 | T-126③ | 現地従業員所得税 5月 | GOVT COLLECTION | 30,004 | 1,196,013 6月② | 2021/6/30 | TCF1931584④ | 1.1 | 25,257 | T-126④ | 永井 所得税 5月 | GOVT COLLECTION | 25,257 | 1,221,270 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931612 | 102.0 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 1,321,270 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931605 | 14.0 | 117,938 | T-127① | 8月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 1,439,208 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931606 | 9.0 | 60,759 | T-128① | OCS、6月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 60,759 | 1,499,967 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931607 | 24.0 | 4,300 | T-129① | メールライセンス MS OFFICE 8月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 1,504,267 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931608 | 14.5 | 124,000 | T-130① | 社用車リース 7月 | BS ENTERPRISE | 124,000 | 1,628,267 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931609 | 16.0 | 13,183 | T-131① | 電気代6月 | VENTURA SECURITY | 13,183 | 1,641,450 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931610 | 24.0 | 32,244 | T-132① | ｾｷｭﾘﾃｨ等6月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 1,673,694 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931611 | 12.0 | 6,500 | T-133① | 8月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 1,680,194 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931603① | 23.0 | 13,854 | T-134 ① | TDS 6月 | GOVT COLLECTION | 13,854 | 1,694,048 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931603② | 23.0 | 43,119 | T-134 ② | VAT 6月 | GOVT COLLECTION | 43,119 | 1,737,167 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931603③ | 1.3 | 30,004 | T-134 ③ | 現地従業員所得税 6月 | GOVT COLLECTION | 30,004 | 1,767,171 ７月 | 2021/7/30 | TCF1931603④ | 1.1 | 25,257 | T-134 ④ | 永井 所得税 6月 | GOVT COLLECTION | 25,257 | 1,792,428 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965648 | 102.0 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 1,892,428 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965641 | 14.0 | 117,938 | T-135① | 9月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 2,010,366 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965642 | 9.0 | 86,670 | T-136① | OCS、7月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 86,670 | 2,097,036 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965643 | 24.0 | 6,300 | T-137① | メールライセンス MS OFFICE 9月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 6,300 | 2,103,336 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965644 | 14.5 | 124,000 | T-138① | 社用車リース 8月 | BS ENTERPRISE | 124,000 | 2,227,336 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965645 | 16.0 | 13,945 | T-139① | 電気代7月 | VENTURA SECURITY | 13,945 | 2,241,281 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965646 | 24.0 | 32,244 | T-140① | ｾｷｭﾘﾃｨ等7月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 2,273,525 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965647 | 12.0 | 6,500 | T-141① | 9月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,280,025 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965649① | 23.0 | 14,416 | T-142 ① | TDS 7月 | GOVT COLLECTION | 14,416 | 2,294,441 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965649② | 23.0 | 44,663 | T-142 ② | VAT 7月 | GOVT COLLECTION | 44,663 | 2,339,104 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965649③ | 1.3 | 31,960 | T-142 ③ | 現地従業員所得税 7月 | GOVT COLLECTION | 31,960 | 2,371,064 ８月 | 2021/8/29 | TCF1965649④ | 1.1 | 27,333 | T-142 ④ | 永井 所得税 6月,７月 | GOVT COLLECTION | 27,333 | 2,398,397 9月 | 2021/9/28 | TCF1965670 | 102.0 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 2,498,397 9月 | 2021/9/28 | TCF1965661 | 14.0 | 117,938 | T-143① | 10月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 2,616,335 9月 | 2021/9/28 | TCF1965663 | 9.0 | 74,711 | T-144① | OCS、8月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 74,711 | 2,691,046 9月 | 2021/9/28 | TCF1965664 | 24.0 | 4,300 | T-145① | メールライセンス MS OFFICE 10月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 2,695,346 9月 | 2021/9/28 | TCF1965665 | 14.5 | 124,000 | T-146① | 社用車リース 9月 | BS ENTERPRISE | 124,000 | 2,819,346 9月 | 2021/9/28 | TCF1965666 | 16.0 | 15,372 | T-147① | 電気代8月 | VENTURA SECURITY | 15,372 | 2,834,718 9月 | 2021/9/28 | TCF1965667 | 24.0 | 32,244 | T-148① | ｾｷｭﾘﾃｨ等8月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 2,866,962 9月 | 2021/9/28 | TCF1965668 | 12.0 | 6,500 | T-149① | 10月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,873,462 9月 | 2021/9/28 | TCF1965660① | 23.0 | 14,486 | T-150 ① | TDS 8月 | GOVT COLLECTION | 14,486 | 2,887,948 9月 | 2021/9/28 | TCF1965660② | 23.0 | 44,271 | T-150 ② | VAT 8月 | GOVT COLLECTION | 44,271 | 2,932,219 9月 | 2021/9/28 | TCF1965660③ | 1.3 | 31,960 | T-150 ③ | 現地従業員所得税 8月 | GOVT COLLECTION | 31,960 | 2,964,179 9月 | 2021/9/28 | TCF1965660④ | 1.1 | 25,417 | T-150 ④ | 永井 所得税 8月 | GOVT COLLECTION | 25,417 | 2,989,596 10月 | 2021/10/18 | TCF1965680 | 102.0 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 3,089,596 10月 | 2021/10/25 | TCF245261738 | 102.0 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 3,189,596 10月 | 2021/10/31 | TCF1965685 | 14.0 | 117,938 | T-151① | 11月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 3,307,534 10月 | 2021/10/31 | TCF1965686 | 9.0 | 67,419 | T-152① | OCS、9月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 67,419 | 3,374,953 10月 | 2021/10/31 | TCF1965687 | 24.0 | 4,300 | T-153① | メールライセンス MS OFFICE 11月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 3,379,253 10月 | 2021/10/31 | TCF2005238 | 14.5 | 124,000 | T-154① | 社用車リース 10月 | BS ENTERPRISE | 124,000 | 3,503,253 10月 | 2021/10/31 | TCF2005239 | 16.0 | 17,952 | T-155① | 電気代9月 | VENTURA SECURITY | 17,952 | 3,521,205 10月 | 2021/10/31 | TCF2005240 | 24.0 | 32,244 | T-156① | ｾｷｭﾘﾃｨ等9月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 3,553,449 10月 | 2021/10/31 | TCF2005241 | 12.0 | 6,500 | T-157① | 11月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 3,559,949 10月 | 2021/10/31 | TCF1965682① | 23.0 | 14,297 | T-150 ① | TDS 9月 | GOVT COLLECTION | 14,297 | 3,574,246 10月 | 2021/10/31 | TCF1965682② | 23.0 | 44,112 | T-150 ② | VAT 9月 | GOVT COLLECTION | 44,112 | 3,618,358 10月 | 2021/10/31 | TCF1965682③ | 1.3 | 31,960 | T-150 ③ | 現地従業員所得税 9月 | GOVT COLLECTION | 31,960 | 3,650,318 10月 | 2021/10/31 | TCF1965682④ | 1.1 | 25,417 | T-150 ④ | 永井 所得税 9月 | GOVT COLLECTION | 25,417 | 3,675,735 11月 | 2021/11/9 | TCFの口座に振込 | 101.0 | (3,089,596) | TCF社へ立て替え金額の振り込み | (3,089,596) | 586,139 11月 | 2021/11/10 | TCF2005247 | 102.0 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 686,139 11月 | 2021/11/25 | TCF2005250① | 23.0 | 18,170 | T-151 ① | TDS 10月 | GOVT COLLECTION | 18,170 | 704,309 11月 | 2021/11/25 | TCF2005250② | 23.0 | 53,933 | T-151 ② | VAT 10月 | GOVT COLLECTION | 53,933 | 758,242 11月 | 2021/11/25 | TCF2005250③ | 1.3 | 31,960 | T-151 ③ | 現地従業員所得税 10月 | GOVT COLLECTION | 31,960 | 790,202 11月 | 2021/11/25 | TCF2005250④ | 1.1 | 25,417 | T-151 ④ | 永井 所得税 10月 | GOVT COLLECTION | 25,417 | 815,619 12月② | 2021/12/30 | TCF2005268 | 102.0 | 150000 | - | 小口現金用 | - | 150000 | 965,619 | 12月①は無し 12月② | 2021/12/30 | TCF2005261 | 14.0 | 117,938 | T-152① | 1月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 1,083,557 12月② | 2021/12/30 | TCF2005262 | 9.0 | 117,870 | T-153① | OCS、11月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 117,870 | 1,201,427 12月② | 2021/12/30 | TCF2005263 | 24.0 | 4,300 | T-154① | メールライセンス MS OFFICE 1月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 1,205,727 12月② | 2021/12/30 | TCF2005264 | 14.5 | 130,000 | T-155① | 社用車リース 12月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 1,335,727 12月② | 2021/12/30 | TCF2005265 | 16.0 | 12,917 | T-156① | 電気代11月 | VENTURA SECURITY | 12,917 | 1,348,644 12月② | 2021/12/30 | TCF2005266 | 24.0 | 32,244 | T-157① | ｾｷｭﾘﾃｨ等11月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 1,380,888 12月② | 2021/12/30 | TCF2005267 | 12.0 | 6,500 | T-158① | 1月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 1,387,388 12月② | 2021/12/30 | TCF2005269① | 23.0 | 2,253 | T-159 ① | TDS 11月 | GOVT COLLECTION | 2,253 | 1,389,641 12月② | 2021/12/30 | TCF2005269② | 23.0 | 5,468 | T-159 ② | VAT 11月 | GOVT COLLECTION | 5,468 | 1,395,109 12月② | 2021/12/30 | TCF2005269③ | 1.3 | 31,960 | T-159 ③ | 現地従業員所得税 11月 | GOVT COLLECTION | 31,960 | 1,427,069 12月② | 2021/12/30 | TCF2005269④ | 1.1 | 25,417 | T-159 ④ | 永井 所得税 11月 | GOVT COLLECTION | 25,417 | 1,452,486 1月 | 2022/1/31 | TCF2005281 | 102.0 | 150000 | - | 小口現金用 | - | 150000 | 1,602,486 1月 | 2022/1/31 | TCF2005279 | 14.0 | 117,938 | T-160① | 2月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 1,720,424 1月 | 2022/1/31 | TCF2005280 | 9.0 | 64,847 | T-161① | OCS、12月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 64,847 | 1,785,271 1月 | 2022/1/31 | TCF2005282 | 24.0 | 4,300 | T-162① | メールライセンス MS OFFICE 2月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 1,789,571 1月 | 2022/1/31 | TCF2005283 | 14.5 | 130,000 | T-163① | 社用車リース 1月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 1,919,571 1月 | 2022/1/31 | TCF2005284 | 16.0 | 10,031 | T-164① | 電気代12月 | VENTURA SECURITY | 10,031 | 1,929,602 1月 | 2022/1/31 | TCF2005285 | 24.0 | 32,244 | T-165① | ｾｷｭﾘﾃｨ等12月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 1,961,846 1月 | 2022/1/31 | TCF2005286 | 12.0 | 6,500 | T-166① | 2月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 1,968,346 1月 | 2022/1/31 | TCF2005287① | 23.0 | 29,685 | T-167 ① | TDS 12月 | GOVT COLLECTION | 29,685 | 1,998,031 1月 | 2022/1/31 | TCF2005287② | 23.0 | 94,501 | T-167 ② | VAT 12月 | GOVT COLLECTION | 94,501 | 2,092,532 1月 | 2022/1/31 | TCF2005287③ | 1.3 | 31,960 | T-167 ③ | 現地従業員所得税 12月 | GOVT COLLECTION | 31,960 | 2,124,492 1月 | 2022/1/31 | TCF2005287④ | 1.1 | 25,417 | T-167 ④ | 永井 所得税 12月 | GOVT COLLECTION | 25,417 | 2,149,909 | 1.34 2月 | 2022/2/17 | TCF2039473 | 102.0 | 150000 | - | 小口現金用 | - | 150000 | 2,299,909 | 2,880,878 2月 | 2022/2/27 | TCF2039482 | 14.0 | 117,938 | T-168① | 3月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 2,417,847 2月 | 2022/2/27 | TCF2039483 | 9.0 | 35,680 | T-169① | OCS、1月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 35,680 | 2,453,527 2月 | 2022/2/27 | TCF2039484 | 24.0 | 5,160 | T-170① | メールライセンス MS OFFICE 3月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 5,160 | 2,458,687 2月 | 2022/2/27 | TCF2039485 | 14.5 | 130,000 | T-171① | 社用車リース 2月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 2,588,687 2月 | 2022/2/27 | TCF2039486 | 16.0 | 7,578 | T-172① | 電気代1月 | VENTURA SECURITY | 7,578 | 2,596,265 2月 | 2022/2/27 | TCF2039487 | 24.0 | 32,243 | T-173① | ｾｷｭﾘﾃｨ等1月 | VENTURA SECURITY | 32,243 | 2,628,508 2月 | 2022/2/27 | TCF2039488 | 12.0 | 6,500 | T-174① | 3月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,635,008 2月 | 2022/2/27 | TCF2039474① | 23.0 | 18,444 | T-175 ① | TDS 1月 | GOVT COLLECTION | 18,444 | 2,653,452 2月 | 2022/2/27 | TCF2039474② | 23.0 | 55,240 | T-175 ② | VAT 1月 | GOVT COLLECTION | 55,240 | 2,708,692 2月 | 2022/2/27 | TCF2039474③ | 1.3 | 37,794 | T-175 ③ | 現地従業員所得税 1月 | GOVT COLLECTION | 37,794 | 2,746,486 2月 | 2022/2/27 | TCF2039474④ | 1.1 | 25,417 | T-175 ④ | 永井 所得税 1月 | GOVT COLLECTION | 25,417 | 2,771,903 3月 | 2022/3/24 | TCF2039493 | 14.0 | 117,938 | T-176 | 4月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 2,889,841 3月 | 2022/3/24 | TCF2039494 | 9.0 | 7,400 | T-177① | OCS 2月分① | EASTERN TRADING COMPANY | 13,386 | 2,897,241 3月 | 2022/3/24 | TCF2039494 | 9.0 | 5,986 | T-177② | OCS 2月分② | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 2,903,227 3月 | 2022/3/24 | TCF2039495 | 14.5 | 4,730 | T-178 | メールライセンス MS OFFICE 4月分 | BS ENTERPRISE | 4,730 | 2,907,957 3月 | 2022/3/24 | TCF2039496 | 14.1 | 130,000 | T-179 | 社用車リース 3月 | VENTURA SECURITY | 130,000 | 3,037,957 3月 | 2022/3/24 | TCF2039497 | 16.0 | 8,100 | T-180 | 電気代2月 | VENTURA SECURITY | 8,100 | 3,046,057 3月 | 2022/3/24 | TCF2039498 | 24.0 | 32,243 | T-181 | ｾｷｭﾘﾃｨ等２月 | AMBER IT | 32,243 | 3,078,300 3月 | 2022/3/24 | TCF2039499 | 12.0 | 6,500 | T-182 | 4月分事務所インターネット代 | GOVT COLLECTION | 6,500 | 3,084,800 3月 | 2022/3/24 | TCF2039500 | 102.0 | 150,000 | T-183 | 小口現金用 | 3,234,800 3月 | 2022/3/24 | TCF2039501 | 23.0 | 18,295 | T-184① | TDS 2月 | GOVT COLLECTION | 135,156 | 3,253,095 3月 | 2022/3/24 | TCF2039501 | 23.0 | 52,431 | T-184② | VAT 2月 | GOVT COLLECTION | 3,305,526 3月 | 2022/3/24 | TCF2039501 | 1.3 | 39,013 | T-184③ | 現地従業員所得税 2月 | GOVT COLLECTION | 3,344,539 3月 | 2022/3/24 | TCF2039501 | 1.1 | 25,417 | T-184④ | 永井 所得税 2月 | GOVT COLLECTION | 3,369,956 4月 | 2022/4/16 | TCF2039506 | 102.0 | 200,000 | - | 小口現金用 | - | 200,000 | 3,569,956 4月 | 2022/4/16 | TCFの口座に振込 | 101.0 | (3,369,956) | TCF社へ立て替え金額の振り込み | (3,369,956) | 200,000 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 610,200 | T185① | TCF サポート料７月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 610,200 | 810,200 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 169,500 | T185② | TCF サポート料の税 | 169,500 | 979,700 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T186① | TCF サポート料８月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,055,300 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T186② | TCF サポート料の税 | 21,000 | 1,076,300 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T187① | TCF サポート料９月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,151,900 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T187② | TCF サポート料の税 | 21,000 | 1,172,900 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T188① | TCF サポート料１０月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,248,500 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T188② | TCF サポート料の税 | 21,000 | 1,269,500 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T189① | TCF サポート料１１月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,345,100 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T189② | TCF サポート料の税 | 21,000 | 1,366,100 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T190① | TCF サポート料１２月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,441,700 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T190② | TCF サポート料の税 | 2,100 | 1,462,700 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T191① | TCF サポート料１月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,538,300 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T191② | TCF サポート料の税 | 21,000 | 1,559,300 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T192① | TCF サポート料２月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,634,900 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T192② | TCF サポート料の税 | 21,000 | 1,655,900 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T193① | TCF サポート料３月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 1,731,500 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T193② | TCF サポート料の税 | 21,000 | 1,752,500 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 91,800 | T194① | スタッフ10名所得税申告手数料、１２月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 91,800 | 1,844,300 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 25,500 | T194② | スタッフ10名所得税申告手数料の税 | 25,500 | 1,869,800 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 42,300 | T195① | 永井 労働許可証更新手数料、１２月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 42,300 | 1,912,100 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 17,899 | T195② | 永井 労働許可証更新手数料の税 | 17,899 | 1,929,999 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 23,940 | T196① | 永井 所得税申告手数料、１０月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 23,940 | 1,953,939 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 6,650 | T196② | 永井 所得税申告手数料の税 | 6,650 | 1,960,589 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 13,500 | T197① | Professional Fee for Submission of Information Regarding Payment of Salary (Filling US/108)、９月 | 13,500 | 1,974,089 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 3,750 | T197② | バングラデシュ投資開発庁登録更新の税 | 3,750 | 1,977,839 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 37,000 | T198① | バングラデシュ投資開発庁登録更新、８月清算 | TOKYO CONSULTING FIRM | 37,000 | 2,014,839 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 17,594 | T198② | バングラデシュ投資開発庁登録更新の税 | 17,594 | 2,032,433 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 7,200 | T199① | Intimation to Bangladesh Bank、１月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 7,200 | 2,039,633 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 2,000 | T199② | バングラデシュ投資開発庁登録更新の税 | 2,000 | 2,041,633 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 33,300 | T200① | E-Visa Extension (Mr. Nagai)、１月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 33,300 | 2,074,933 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 9,250 | T200② | バングラデシュ投資開発庁登録更新の税 | 9,250 | 2,084,183 4月 | 2022/4/16 | 10.1 | 75,600 | T201① | Statutory Audit、１月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 2,159,783 4月 | 2022/4/16 | 23.0 | 21,000 | T201② | バングラデシュ投資開発庁登録更新の税 | 21,000 | 2,180,783 4月 | 2022/4/25 | TCF2087269 | 102.0 | 100,000 | - | 小口現金用 | - | 100,000 | 2,280,783 4月 | 2022/4/28 | TCFの口座に振込 | 101.0 | (2,280,783) | TCF社へ立て替え金額の振り込み | (2,280,783) | 0 4月 | 2022/4/29 | TCF2039511 | 14.0 | 117,938 | T-202 | 4月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 117,938 4月 | 2022/4/29 | TCF2039512 | 9.0 | 13,715 | T-203 | OCS 3月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 13,715 | 131,653 4月 | 2022/4/29 | TCF2039513 | 24.0 | 4,300 | T-204 | メールライセンス MS OFFICE 5月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 135,953 4月 | 2022/4/29 | TCF2039514 | 14.5 | 130,000 | T-205 | 社用車リース 4月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 265,953 4月 | 2022/4/29 | TCF2039515 | 24.0 | 32,244 | T-206 | ｾｷｭﾘﾃｨ等3月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 298,197 4月 | 2022/4/29 | TCF2039516 | 16.0 | 16,708 | T-207 | 電気代3月 | VENTURA SECURITY | 16,708 | 314,905 4月 | 2022/4/29 | TCF2039517 | 12.0 | 6,500 | T-208 | 5月分事務所インターネット代 | GOVT COLLECTION | 6,500 | 321,405 4月 | 2022/4/29 | TCF2087268 | 23.0 | 14,976 | T-209① | TDS 3月 | GOVT COLLECTION | 128,141 | 336,381 4月 | 2022/4/29 | TCF2087268 | 23.0 | 48,735 | T-209② | VAT 3月 | GOVT COLLECTION | 385,116 4月 | 2022/4/29 | TCF2087268 | 1.3 | 39,013 | T-209③ | 現地従業員所得税 3月 | GOVT COLLECTION | 424,129 4月 | 2022/4/29 | TCF2087268 | 1.1 | 25,417 | T-209④ | 永井 所得税 3月 | GOVT COLLECTION | 449,546 5月 | 2022/5/8 | 10.1 | 88,200 | T-210① | TCF サポート料、４月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 75,600 | 537,746 5月 | 2022/5/8 | 23.0 | 8,400 | T-210② | TCF サポート料税 | 21,000 | 546,146 6月② | 2022/6/30 | TCF2087288 | 9.0 | 20,149 | T-212 | OCS 5月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 20,149 | 566,295 6月② | 2022/6/30 | TCF2087290 | 14.5 | 130,000 | T-214 | 社用車リース 6月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 696,295 6月② | 2022/6/30 | TCF2087291 | 24.0 | 32,244 | T-215 | ｾｷｭﾘﾃｨ等5月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 728,539 6月② | 2022/6/30 | 16.0 | 15,622 | T-216 | 電気代5月 | VENTURA SECURITY | 15,622 | 744,161 6月② | 2022/6/30 | TCF2087285 | 23.0 | 15,562 | T-218① | TDS 5月 | GOVT COLLECTION | 128,001 | 759,723 6月② | 2022/6/30 | TCF2087285 | 23.0 | 48,426 | T-218② | VAT 5月 | GOVT COLLECTION | 808,149 6月② | 2022/6/30 | TCF2087285 | 1.3 | 38,596 | T-218③ | 現地従業員所得税 5月 | GOVT COLLECTION | 846,745 6月② | 2022/6/30 | TCF2087285 | 1.1 | 25,417 | T-218④ | 永井 所得税 5月 | GOVT COLLECTION | 872,162 6月② | 2022/6/30 | 10.1 | 88,200 | T-219① | TCF サポート料、5月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 960,362 6月② | 2022/6/30 | 23.0 | 8,400 | T-219② | TCF サポート料税 | 8,400 | 968,762 6月② | 2022/6/30 | 10.1 | 88,200 | T-220① | TCF サポート料、6月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 1,056,962 6月② | 2022/6/30 | 23.0 | 8,400 | T-220② | TCF サポート料税 | 8,400 | 1,065,362 6月② | 2022/6/30 | 10.1 | 10,500 | T-221① | Professional Fee for Submission of Information Regarding Payment of Salary (Filling US/108)、６月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 10,500 | 1,075,862 6月② | 2022/6/30 | 23.0 | 1,000 | T-221② | TCF サポート料税 | 1,000 | 1,076,862 7月 | 2022/6/30 | TCF2087293 | 12.0 | 6,500 | T-217 | 5月分事務所インターネット代 | GOVT COLLECTION | 6,500 | 1,083,362 7月 | 2022/6/30 | TCF2087287 | 14.0 | 117,938 | T-211 | 7月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 1,201,300 7月 | 2022/6/30 | TCF2087289 | 24.0 | 4,300 | T-213 | メールライセンス MS OFFICE 7月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 1,205,600 8月 | 2022/8/14 | TCF2087303 | 102.0 | 400,000 | - | 小口現金用 | - | 400,000 | 1,605,600 8月 | 2022/8/24 | TCF2087307 | 102.0 | 200,000 | 小口現金用 | 200000 | 1,805,600 8月 | 2022/8/26 | TCF2087309 | 14.0 | 117,938 | T214 | 9月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 1,923,538 8月 | 2022/8/26 | TCF2087310 | 9.0 | 11,000 | T215 | OCS 7月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 11,000 | 1,934,538 8月 | 2022/8/26 | TCF2087311 | 24.0 | 4,300 | T216 | メールライセンス MS OFFICE 9月分 | GOINNOVIOR TECHNOLOGY | 4,300 | 1,938,838 8月 | 2022/8/26 | TCF2087312 | 14.5 | 130,000 | T217 | 社用車リース 8月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 2,068,838 8月 | 2022/8/26 | TCF2087313 | 24.0 | 32,243 | T218 | ｾｷｭﾘﾃｨ等7月 | VENTURA SECURITY | 32,243 | 2,101,081 8月 | 2022/8/26 | TCF2087314 | 16.0 | 16,420 | T219 | 電気代7月 | VENTURA SECURITY | 8,100 | 2,117,501 8月 | 2022/8/26 | TCF2087315 | 12.0 | 6,500 | T220 | 9月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 2,124,001 8月 | 2022/8/26 | TCF2087308 | 23.0 | 16,257 | T221① | TDS 7月 | GOVT COLLECTION | 137,915 | 2,140,258 8月 | 2022/8/26 | TCF2087308 | 23.0 | 46,058 | T221② | VAT 7月 | GOVT COLLECTION | 2,186,316 8月 | 2022/8/26 | TCF2087308 | 1.3 | 50,183 | T221③ | 現地従業員所得税 7月 | GOVT COLLECTION | 2,236,499 8月 | 2022/8/26 | TCF2087308 | 1.1 | 25,417 | T221④ | 永井 所得税 7月 | GOVT COLLECTION | 2,261,916 8月 | 2022/8/29 | TCF2087316 | 102.0 | 300,000 | 小口現金用 | 300,000 | 2,561,916 8月 | 2022/8/29 | 10.1 | 88,200 | T-222① | TCF サポート料、8月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 2,650,116 8月 | 2022/8/29 | 23.0 | 8,400 | T-222② | TCF サポート料税 | 8,400 | 2,658,516 8月 | 2022/8/29 | 10.1 | 15,750 | T-223① | Professional Fee for Submission of Information Regarding Payment of Salary (Filling US/108)、8月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 15,750 | 2,674,266 8月 | 2022/8/29 | 23.0 | 1,500 | T-223② | TCF サポート料税 | 1,500 | 2,675,766 9月 | 2022/8/29 | 10.1 | 88,200 | T-224① | TCF サポート料、9月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 2,763,966 9月 | 2022/8/29 | 23.0 | 8,400 | T-224② | TCF サポート料税 | 8,400 | 2,772,366 10月 | 2022/10/29 | TCF2155642 | 14.0 | 117,938 | T-225 | 11月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 2,890,304 10月 | 2022/10/29 | TCF2155643 | 14.5 | 130,000 | T-226 | 社用車リース 10月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 3,020,304 10月 | 2022/10/29 | TCF2155644 | 24.0 | 32,244 | T-227 | ｾｷｭﾘﾃｨ等9月 | VENTURA SECURITY | 32,243 | 3,052,548 10月 | 2022/10/29 | TCF2155645 | 16.0 | 21,711 | T-228 | 電気代9月 | VENTURA SECURITY | 21,712 | 3,074,259 10月 | 2022/10/29 | TCF2155646 | 12.0 | 6,500 | T-229 | 11月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 3,080,759 10月 | 2022/10/29 | TCF2155647 | 23.0 | 15,994 | T-230① | TDS 9月 | GOVT COLLECTION | 15,994 | 3,096,753 10月 | 2022/10/29 | TCF2155647 | 23.0 | 37,437 | T-230② | VAT 9月 | GOVT COLLECTION | 37,437 | 3,134,190 10月 | 2022/10/29 | TCF2155647 | 1.3 | 50,183 | T-230③ | 現地従業員所得税 9月 | GOVT COLLECTION | 50,183 | 3,184,373 10月 | 2022/10/29 | TCF2155647 | 1.1 | 25,417 | T-230④ | 永井 所得税 9月 | GOVT COLLECTION | 25,417 | 3,209,790 10月 | 2022/10/29 | 10.1 | 88,200 | T-231① | TCF サポート料、10月分 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 3,297,990 10月 | 2022/10/29 | 23.0 | 8,400 | T-231② | TCF サポート料税 | 8,400 | 3,306,390 10月 | 2022/10/31 | 102 | 2000 | 小口現金用 | 2000 | 3,308,390 11月 | 2022/11/2 | 1.3 | 204,200 | T232 | 給料10月分 アビドゥル | アビドュル | 901,200 | 3,512,590 11月 | 2022/11/2 | 133,800 | 給料10月分 ロビン | ロビン | 3,646,390 11月 | 2022/11/2 | 69,100 | 給料10月分 カン | カン | 3,715,490 11月 | 2022/11/2 | 56,700 | 給料10月分 ヒム | ヒム | 3,772,190 11月 | 2022/11/2 | 47,500 | 給料10月分 ディダルル | ディダール | 3,819,690 11月 | 2022/11/2 | 48,600 | 給料10月分 シハブ | シハーブ | 3,868,290 11月 | 2022/11/2 | 38,700 | 給料10月分 カムルル | カムルル | 3,906,990 11月 | 2022/11/2 | 70,100 | 給料10月分 シャハリアル | シャハリアル | 3,977,090 11月 | 2022/11/2 | 47,500 | 給料10月分 モシウール | モシウール | 4,024,590 11月 | 2022/11/2 | 150,000 | 給料10月分 ラジブ | ラジブ | 4,174,590 11月 | 2022/11/2 | 35,000 | 給料10月分 アルアミン | アルアミン | 4,209,590 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 204,200 | T233 | 給料11月分 アビドゥル | アビドュル | 901,200 | 4,413,790 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 133,800 | T233 | 給料11月分 ロビン | ロビン | 4,547,590 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 69,100 | T233 | 給料11月分 カン | カン | 4,616,690 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 56,700 | T233 | 給料11月分 ヒム | ヒム | 4,673,390 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 47,500 | T233 | 給料11月分 ディダルル | ディダール | 4,720,890 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 48,600 | T233 | 給料11月分 シハブ | シハーブ | 4,769,490 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 38,700 | T233 | 給料11月分 カムルル | カムルル | 4,808,190 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 70,100 | T233 | 給料11月分 シャハリアル | シャハリアル | 4,878,290 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 47,500 | T233 | 給料11月分 モシウール | モシウール | 4,925,790 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 145,000 | T233 | 給料11月分 ラジブ | ラジブ | 5,070,790 12月① | 2022/12/4 | 1.3 | 35,000 | T233 | 給料11月分 アルアミン | アルアミン | 5,105,790 12月① | 2022/12/4 | TCF2155663 | 14.0 | 117,938 | T-234 | 12月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 5,223,728 12月① | 2022/12/4 | TCF215564 | 14.5 | 130,000 | T-235 | 社用車リース 11月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 5,353,728 12月① | 2022/12/4 | TCF2155665 | 24.0 | 32,244 | T-236 | セキュリティ等10月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 5,385,972 12月① | 2022/12/4 | TCF2155666 | 16.0 | 23,581 | T-237 | 電気代10月 | VENTURA SECURITY | 23,581 | 5,409,553 12月① | 2022/12/4 | TCF2155667 | 12.0 | 6,500 | T-238 | 12月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 5,416,053 12月① | 2022/12/4 | TCF2155668 | 23.0 | 26,825 | T-239① | TDS 10月 | GOVT COLLECTION | 26,825 | 5,442,878 12月① | 2022/12/4 | TCF2155668 | 23.0 | 69,056 | T-239② | VAT 10月 | GOVT COLLECTION | 69,056 | 5,511,934 12月① | 2022/12/4 | TCF2155668 | 1.3 | 50,183 | T-239③ | 現地従業員所得税 10月 | GOVT COLLECTION | 50,183 | 5,562,117 12月① | 2022/12/4 | TCF | 10.1 | 88,200 | T-240① | TCF サポート料 11月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 5,650,317 12月① | 2022/12/4 | TCF | 23.0 | 8,400 | T-240② | TCF サポート料税 | 8,400 | 5,658,717 12月① | 2022/12/5 | T2155669 | 102 | 500,000 | 小口現金用 | 500,000 | 6,158,717 12月② | 2022/12/29 | TCF2155677 | 14.0 | 117,938.00 | T-241 | 1月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 6,276,655 | 確認済 １２月に入れる 12月② | 2022/12/29 | TCF2216403 | 9.0 | 67,400.00 | T-242 | OCS 11月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 67,400 | 6,344,055 | １２月分は１月下旬の請求予定 12月② | 2022/12/29 | TCF2216404 | 14.5 | 130,000.00 | T-243 | 社用車リース 12月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 6,474,055 12月② | 2022/12/29 | TCF2216405 | 24.0 | 32,243.80 | T-244 | セキュリティ等11月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 6,506,299 | １２月分は１月下旬の請求予定 12月② | 2022/12/29 | TCF2216406 | 16.0 | 15,450.00 | T-245 | 電気代１１月 | VENTURA SECURITY | 15,449 | 6,521,749 | １２月分は１月下旬の請求予定 12月② | 2022/12/29 | TCF2216407 | 12.0 | 6,500.00 | T-246 | 1月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 6,528,249 | 確認済 １２月に入れる 12月② | 2022/12/29 | TCF2216408 | 23.0 | 9,676.00 | T-247① | TDS 11月 | GOVT COLLECTION | 9,676 | 6,537,925 | １２月分は１月下旬の請求予定 12月② | 2022/12/29 | TCF2216408 | 23.0 | 28,972.00 | T-247② | VDS 11月 | GOVT COLLECTION | 28,972 | 6,566,897 | １２月分は１月下旬の請求予定 12月② | 2022/12/29 | TCF2216408 | 1.3 | 50,183.00 | T-247③ | 現地従業員所得税 11月 | GOVT COLLECTION | 50,183 | 6,617,080 12月② | 2022/12/29 | TCF | 10.1 | 88,200.00 | T-248① | TCF サポート料 12月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 6,705,280 12月② | 2022/12/29 | TCF | 23.0 | 8,400.00 | T-248② | TCF サポート料 税 | 8,400 | 6,713,680 12月② | 2022/12/29 | TCF | 10.1 | 88,200.00 | T-249① | TCF手数料 ダッカ事務所の決算報告(105期) | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 6,801,880 | 上の１３３行目と同じ内容 12月② | 2022/12/29 | TCF | 23.0 | 8,400.00 | T-249② | 〃 税 | 8,400 | 6,810,280 12月② | 2022/12/29 | TCF | 10.1 | 85,680.00 | T-250① | ＴＣＦ手数料(スタッフ21～22年の確定申告の手続き) | TOKYO CONSULTING FIRM | 85,680 | 6,895,960 | 135行目と同じ(確定申告は22～23年に行う) 12月② | 2022/12/29 | TCF | 23.0 | 8,160.00 | T-250② | 〃 税 | 8,160 | 6,904,120 12月② | 2022/12/29 | TCF | 10.1 | 21,840.00 | T-251① | ＴＣＦ手数料(永井21～22年の確定申告の手続き) | TOKYO CONSULTING FIRM | 21,840 | 6,925,960 | 137行目と同じ(確定申告は22～23年に行う) 12月② | 2022/12/29 | TCF | 23.0 | 2,080.00 | T-251② | 〃 税 | 2,080 | 6,928,040 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 204,200.00 | T252 | 給料12月分 アビドゥル | アビドュル | 923,168 | 7,132,240 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 133,800.00 | T252 | 給料12月分 ロビン | ロビン | 7,266,040 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 69,100.00 | T252 | 給料12月分 カン | カン | 7,335,140 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 56,700.00 | T252 | 給料12月分 ヒム | ヒム | 7,391,840 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 47,500.00 | T252 | 給料12月分 ディダルル | ディダール | 7,439,340 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 48,600.00 | T252 | 給料12月分 シハブ | シハーブ | 7,487,940 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 38,700.00 | T252 | 給料12月分 カムルル | カムルル | 7,526,640 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 70,100.00 | T252 | 給料12月分 シャハリアル | シャハリアル | 7,596,740 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 47,500.00 | T252 | 給料12月分 モシウール | モシウール | 7,644,240 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 152,000.00 | T252 | 給料12月分 ラジブ | ラジブ | 7,796,240 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 35,000.00 | T252 | 給料12月分 アルアミン | アルアミン | 7,831,240 12月② | 2022/12/30 | TCF | 1.3 | 26,968.00 | T252 | 給料12月分 ベラール | ベラール | 7,858,207.80 １月 | 2023/1/20 | T2216422 | 102 | 200,000.00 | 小口現金用 | 200,000 | 8,058,207.80 １月 | 2023/1/26 | T2216426 | 102 | 300,000.00 | 小口現金用 | 300,000 | 8,358,207.80 １月 | 2023/1/31 | TCF2216427 | 14.0 | 117,938.00 | T-253 | 2月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 8,476,145.80 １月 | 2023/1/31 | TCF2216428 | 9.0 | 32950 | T-254 | OCS 12月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 32,950 | 8,509,095.80 １月 | 2023/1/31 | TCF2216429 | 14.5 | 130,000.00 | T-255 | 社用車リース 1月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 8,639,095.80 | ① １月 | 2023/1/31 | TCF2216430 | 24.0 | 32,244.00 | T-256 | セキュリティ等12月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 8,671,339.80 | ←小数点以下が間違っていました。 １月 | 2023/1/31 | TCF2216431 | 16.0 | 14,372.00 | T-257 | 電気代12月 | VENTURA SECURITY | 14,372 | 8,685,711.80 | ←小数点以下が間違っていました。 １月 | 2023/1/31 | TCF2216432 | 12.0 | 6,500.00 | T-258 | 2月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 8,692,211.80 | 小切手の金額で記載するように注意して下さい。 １月 | 2023/1/31 | TCF2216433 | 23.0 | 24,629.00 | T-259① | TDS 12月 | GOVT COLLECTION | 24,629 | 8,716,840.80 １月 | 2023/1/31 | TCF2216433 | 23.0 | 54,901.00 | T-259② | VDS 12月 | GOVT COLLECTION | 54,901 | 8,771,741.80 １月 | 2023/1/31 | TCF2216433 | 1.3 | 50,183.00 | T-259③ | 現地従業員所得税 12月 | GOVT COLLECTION | 50,183 | 8,821,924.80 １月 | 2023/1/31 | TCF | 10.1 | 88,200.00 | T-260① | TCF サポート料 1月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 8,910,124.80 １月 | 2023/1/31 | TCF | 23.0 | 8,400.00 | T-260② | TCF サポート料 税 | 8,400 | 8,918,524.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 204,200.00 | T261 | 給料1月分 アビドゥル | アビドュル | 971845 | 9,122,724.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 133,800.00 | T261 | 給料1月分 ロビン | ロビン | 9,256,524.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 69,100.00 | T261 | 給料1月分 カン | カン | 9,325,624.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 56,700.00 | T261 | 給料1月分 ヒム | ヒム | 9,382,324.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 47,500.00 | T261 | 給料1月分 ディダルル | ディダール | 9,429,824.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 48,600.00 | T261 | 給料1月分 シハブ | シハーブ | 9,478,424.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 38,700.00 | T261 | 給料1月分 カムルル | カムルル | 9,517,124.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 70,100.00 | T261 | 給料1月分 シャハリアル | シャハリアル | 9,587,224.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 47,500.00 | T261 | 給料1月分 モシウール | モシウール | 9,634,724.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 150,000.00 | T261 | 給料1月分 ラジブ | ラジブ | 9,784,724.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 35,000.00 | T261 | 給料1月分 アルアミン | アルアミン | 9,819,724.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 38,000.00 | T261 | 給料1月分 ベラール | ベラール | 9,857,724.80 2月 | 2023/2/2 | TCF | 1.3 | 30,645.00 | T261 | 給料1月分 モクレース | モクレース | 9,888,369.80 2月 | 2023/2/27 | T2245134 | 102 | 200,000.00 | 小口現金用 | 200,000 | 10,088,369.80 2月 | 2023/2/27 | TCF2245137 | 14.0 | 117,938.00 | T-262 | 3月事務所家賃 | DR.GHAZI SHAHIDUL | 117,938 | 10,206,307.80 2月 | 2023/2/27 | TCF2245138 | 9.0 | 5,800.00 | T-263 | OCS 1月分 | EASTERN TRADING COMPANY | 5,800 | 10,212,107.80 | ② 2月 | 2023/2/27 | TCF2245139 | 14.5 | 130,000.00 | T-264 | 社用車リース 2月 | BS ENTERPRISE | 130,000 | 10,342,107.80 | 管理部に提出する際には、データ順番が変わります。だから「上記の関税です」というような書き方は間違いの元になるので、やらないで下さい。 2月 | 2023/2/27 | TCF2245140 | 24.0 | 32,244.00 | T-265 | セキュリティ等1月 | VENTURA SECURITY | 32,244 | 10,374,351.80 2月 | 2023/2/27 | TCF2245141 | 16.0 | 10,374.00 | T-266 | 電気代1月 | VENTURA SECURITY | 10,374 | 10,384,725.80 2月 | 2023/2/27 | TCF2245143 | 12.0 | 6,500.00 | T-267 | 3月分事務所インターネット代 | AMBER IT | 6,500 | 10,391,225.80 2月 | 2023/2/27 | TCF2245144 | 23.0 | 26,579.00 | T-268① | TDS 1月 | GOVT COLLECTION | 26,579 | 10,417,804.80 2月 | 2023/2/27 | TCF2245144 | 23.0 | 79,757.00 | T-268② | VDS 1月 | GOVT COLLECTION | 79,757 | 10,497,561.80 2月 | 2023/2/27 | TCF2245144 | 1.3 | 50,183.00 | T-268③ | 現地従業員所得税 1月 | GOVT COLLECTION | 50,183 | 10,547,744.80 | ③ 2月 | 2023/2/27 | TCF | 10.0 | 88,200.00 | T-269① | TCF サポート料 2月 | TOKYO CONSULTING FIRM | 88,200 | 10,635,944.80 | ＴＣＦに支払うのは月次のサポート料とスポットの手数料があります。混乱しないように「サポート料」という言葉は月次のサポート料のみに使うようにお願いします。 2月 | 2023/2/27 | TCF | 23.0 | 8,400.00 | T-269② | TCF サポート料２月分の税 | TOKYO CONSULTING FIRM | 8,400 | 10,644,344.80 2月 | 2023/2/27 | TCF | 10.0 | 84,000.00 | T-270① | TCF 銀行口座手続手数料 | TOKYO CONSULTING FIRM | 8,000 | 10,728,344.80 2月 | 2023/2/27 | TCF | 23.0 | 8,000.00 | T-270② | TCF 銀行口座手続手数料の税 | TOKYO CONSULTING FIRM | 84,000 | 10,736,344.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 204200 | T261 | 給料2月分 アビドゥル | アビドュル | 979200 | 10,940,544.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 133800 | T261 | 給料2月分 ロビン | ロビン | 11,074,344.80 | ④ 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 69100 | T261 | 給料2月分 カン | カン | 11,143,444.80 | 科目コード10.1 は廃止になりました。今後は10.0 でお願いします。 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 56700 | T261 | 給料2月分 ヒム | ヒム | 11,200,144.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 47500 | T261 | 給料2月分 ディダルル | ディダール | 11,247,644.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 48600 | T261 | 給料2月分 シハブ | シハーブ | 11,296,244.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 38700 | T261 | 給料2月分 カムルル | カムルル | 11,334,944.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 70100 | T261 | 給料2月分 シャハリアル | シャハリアル | 11,405,044.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 47500 | T261 | 給料2月分 モシウール | モシウール | 11,452,544.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 150000 | T261 | 給料2月分 ラジブ | ラジブ | 11,602,544.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 37000 | T261 | 給料2月分 アルアミン | アルアミン | 11,639,544.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 38000 | T261 | 給料2月分 ベラール | ベラール | 11,677,544.80 3月 | 2023/3/5 | TCF | 1.3 | 38000 | T261 | 給料2月分 モクレース | モクレース | 11,715,544.80 3月 | 2023/3/2 | TCF | 102 | 300,000 | 小口現金用 | 12,015,544.80 4月 | 2023/4/9 | TCF | 9.0 | 8,450 | OCS 料金 | 12,023,994.80 4月 | 2023/4/12 | TCF | 101 | (12,023,994.80) | K11 | 精算 | TCF | 0.00 [科目コード] 経費精算における科目仕訳 6月の本決算時には未引き落とし分は種別欄に「銀行（未払）」と記載する № | 勘定科目 | 主な内容 | 具体例 | 「ＴＣＦ立替/前払い」というのは、本決算時に7月分の何かを立替で支払った場合 1.1 | 給料及び手当 | 駐在員給与及び所得税 | ◯永井 所得税 1.2 | 給料及び手当 | 駐在員住居費、アパートの駐車場、住居管理費 | 資金管理について ルール変更します。 1.3 | 給料及び手当 | 現地従業員給与及び所得税 | ◯スタッフ給料 ◯スタッフ所得税 ◯掃除係給料 | 現金管理表と資金管理表を分割します。 2.0 | 賞与金 | 現地従業員賞与金 | ◯スタッフ賞与イード①② | これにより、カンさんによる現金管理がやりやすくなります。 3.0 | 法定福利費 | 社会保険（健康保険及び厚生年金保険）と労働保険（雇用保険及び労災保険）であり、 いずれも会社負担額を計上する | 奇数月（１，３，５...月）は白、偶数月（２，４，６...月）は青、で統一します。 4.0 | 福利厚生費 | 駐在員及び従業員のために行う安全衛生、環境清掃、レクリエーション、慰安、慶弔見舞等に 関する費用 | 現地従業員 ランチ代 昼食手当 | ６月と１２月の２回決算の場合は月の表示を「６月①」「６月②」というようにします。 5.0 | 退職給与金 | 現地従業員退職金 | ルール変更 ２２０６１５ 5.2 | 募集費 | インターネット人材募集費用 6.0 | 交際接待費 | 得意先等事業に関係のある者に対する接待饗応、娯楽、慰安、贈答、慶弔見舞などに支出した費用、 昼食費を超える社内飲食費 | ◯日本円で3000円/一人を超える飲食費 ◯警備員へのイードホリデーお年玉 ◯手土産代 6.1 | 少額交際接待費 | １人あたり5,000円以下の飲食費（社内飲食費を除く） 飲食の年月日、参加者の氏名、合計人数、飲食店の名称及び所在地を明記する必要あり 6.2 | 飲食接待費 | １人あたり5,000円超の飲食費（社内飲食費を除く） 飲食の年月日、参加者の氏名、合計人数、飲食店の名称及び所在地を明記する必要あり 7.0 | 会議費 | 得意先等事業に関係のある者に対する打ち合わせ等に付随して支出する昼食費程度までの費用 | ◯日本円で3000円/一人を超えない飲食費 8.0 | 旅費交通費 | ◯現地従業員 通勤手当 ◯ＣＮＧ（乗物） ◯リキシャ ◯駐車場代 ◯空港入場料 ◯ＣＮＧ（燃料） ◯ガソリン | ○ホテル代 ◯航空券 9.0 | 運賃諸掛 | ＤＨＬ OCS | ◯ＯＣＳ ◯ＤＨＬ 10.0 | 支払手数料（業務委託） | 業務委託契約に基づく法人または個人に対する報酬 弁護士・会計士費用 10.1 | 支払手数料（販売費） | ○ＴＣＦサポート料 ◯TCF(Monthly Accounting) ◯TCF(毎年6月末決算処理) ◯TCF(年2回の国税庁への所得税申告手数料) ◯TCF(永井労働許可書更新手数料) ◯TCF(国税庁への法人税申告手数料 法人税はゼロ) ◯TCF(永井ビザ手続き） ◯TCF (FILLIING US 108*) ◯検品所に業務をお願いした場合。 11.0 | 見本費 12.0 | 通信費 | internet service, | ◯インターネット ◯携帯電話料金 ◯ワイファイ ◯携帯リチャージ 13.0 | 販売諸掛費 | ◯ダッカ事務所の下札 14.0 | 賃借料（事務所家賃） | 事務所家賃 | 事務所家賃 14.1 | 賃借料（ドライバー手当） | 社用車関係、事務所駐車場、リース料 | ◯社用車 ドライバー残業代 ◯社用車 ドライバー昼食代・夜食代 ◯社用車 ドライバーボーナス 14.3 | 賃借料（社用車駐車場） | ◯社用車 駐車場 14.5 | 賃借料（社用車リース料） | ◯社用車２台 リース料 15.0 | 修繕費 | 車検代、動産・不動産の破損個所を原状に復するのに要した費用 | 社用車修理代 初回手続料金（固定電話設置） 窓の開閉ハンドル修理（ハンドル代金を含む）＊もともと有ったものが壊れて新しく付けた場合はその物も含めて修繕費で良い。 ◯インターネットの接続修理 16.0 | 水道光熱費 | 事務所 ビル電気代 17.0 | その他保険料 | 商品を除く動産・不動産に関する火災保険料及び損害保険料 18.0 | 物品費 | 耐用年数１年未満または取得価額が20万円未満の固定資産を取得するのに要した費用 | パントーン・椅子・パソコン・金庫・事務所時計・パーテーション・ソファ・ID CARD 19.0 | 図書費 20.0 | 事務用消耗品費 | 文具、名刺、microsoft office 365、コピー用紙、インク | 文房具・パソコンソフト・Business Essential Licenses・コピー用紙他・社用車用注意事項ラミネート 21.0 | 教育研究費 | 展示会入場料、語学費 22.0 | 会費及び組合費 | 日本商工会 SHOO KO KAI 23.0 | 租税公課 | 自動車税、登録免許税 | ◯パスポート更新（大使館 永井） ◯TDS VDS（会社の諸経費にかかる税） 24.0 | 雑費 | 砂糖、洗剤、 | ◯メールライセンス MS OFFICE ◯ビルセキュリティ ◯事務所用のお茶・飲料水・コーヒー・ティッシュ ◯ゴミ処理費 ◯ウイルス対策ソフト ◯時計フック ◯「トイレ」などの表示プレート ◯エアコンのクリーニング 25.0 | 銀行支払利息 26.0 | 支払手数料 | 銀行引き落とし手数料、クレジット会社手数料 | ◯ENCASHMENT CERTIFICATE 27.0 | 社内振替 | 駐在員健康診断・一時帰国航空券（人事部）、駐在員住居保証金・社用車（総務部）など 28.0 | 銀行受取利息 29.0 | 雑収入 30.0 | 雑支出 | 小切手帳の新規購入 注１）経費精算時には上記№順に並べて領収書等をお送り下さい。 注２）領収書の内容が分かりづらい場合は簡単に説明を添えて頂けると助かります。 注３）交際接待費、少額交際接待費、飲食接待費、会議費については、経費申請書の作成をお願い致します。（要捺印） 注４）銀行残高明細も一緒に送付して頂けると助かります。 事務所経費は、１ヶ月遅れで精算します。（決算月６月、１２月のみ２ヶ月分精算します。） ６月・・・５月分経費と６月分経費を精算。 ７月・・・精算なし。 ８月・・・７月分経費を精算。 ※経費の書類は使用した次の月の初旬に関係会社課宛てに郵送、同時にエクセル表をメール添付にて日比野まで送付して下さい。 チェック後、本社にて経費を計上します。 US FILLING 108 What is Submission of Information Regarding Payment of Salary (Filling US108 ) ? Answer: As per Section 108 of Income Tax Ordinance 1984, Every company have to submit details information (Name, Address, Salary paid, Tax deduction) of Salary & Allowance paid in an Income Year to employees before 01 September to the Deputy Commissioner of Taxes. →バングラ法律により、各会社より毎年9月01日までに税関へ下記書類を提出しないと行けないのです。 書類内容としては会社に居るメンバーの名前、住所、給料支払いエビデンス、所得税引かれるエビデンス、手当 支払いエビデンス等です。これは年に1回行います。FILLING US108と呼び方です。 What is Information regarding Filling of return by employees (Filling US108-A ) ? Answer: As per Section 108-A of Income Tax Ordinance 1984, Every company have to submit details information (Name, TIN number, Date of Filling the Return of Income, Serial Number of Return of Income) of submitted Individual Tax Assessment (ROI) in an Income Year by the employees before 30 April to the Deputy Commissioner of Taxes. →そうしてまた、FILLING US 108-Aという書類も年に1回提出しないと行けないのです。締め切り4月30日です。 この書類には社員たちの名前、TIN (TAX IDENTIFICATION NUMBER),所得税の登録№等です。 [スキャン指示 ] 1.3 | G19 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 1.3 | G19 | ロクサナさん、10月分給料 | 13,000 1.3 | K12③ | 銀行 | 10月 | 2023/10/18 | 1.3 | K12③ | 現地従業員所得税 8月 | 52,370 4.0 | G20 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 4.0 | G20 | 昼食手当10月分-スタッフ13 人分 | 39,000 7.0 | AR12 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 7.0 | AR12 | 昼食（名古屋北尾さん、永井さん、アビドゥルさんとヒムさんー合計4名） | 2,500 8.0 | AR10 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR10 | 新幹線の乗車券代金 | 16,576 8.0 | AR11 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR11 | タクシー代金 | 2,220 8.0 | AR14 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | AR14 | チッタゴン出張、ホテル代 | 8,999 8.0 | AR2 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR2 | アビドゥルの日本出張当 (9/22~9/30 ) | 14,800 8.0 | AR3 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR3 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/23） | 42,476 8.0 | AR4 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR4 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/27） | 9,176 8.0 | AR5 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR5 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/28） | 5,550 8.0 | AR6 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR6 | 東京ホテル代金（アビドゥ9/30） | 7,992 8.0 | AR8 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 8.0 | AR8 | 成田～東京往復バス代金 （9/23行きと9/29帰り） | 1,924 8.0 | G1 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/2 | 8.0 | G1 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 8.0 | G11 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 8.0 | G11 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 8.0 | G12 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 8.0 | G12 | 橋通行代金 | 160 8.0 | G15 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | G15 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 8.0 | G16 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | G16 | 駐車代 | 360 8.0 | G17 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 8.0 | G17 | 橋通行代金 | 420 8.0 | G2 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/2 | 8.0 | G2 | 橋通行代金 | 80 8.0 | G3 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/7 | 8.0 | G3 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 8.0 | G4 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/7 | 8.0 | G4 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 8.0 | G6 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G6 | 社用車 ガソリン代 （ショフィック) | 10,000 8.0 | G7 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G7 | 空港～事務所迄高速道路通行代金 | 240 8.0 | G8 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G8 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 8.0 | G9 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/15 | 8.0 | G9 | 空港+ レザー展示会駐車代金 | 300 8.0 | K16 | 銀行 | 10月 | 2023/10/22 | 8.0 | K16 | チッタゴンレンタルカー | 16,500 9.0 | AR13 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 9.0 | AR13 | 国内発送代 | 100 9.0 | EM1 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/4 | 9.0 | EM1 | 物品費(パソコンバッテリー交換ーイモンさん用） | 4,000 9.0 | RB1 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/3 | 9.0 | RB1 | ローカルクーリエ代金 | 90 10.0 | K13① | 銀行 | 10月 | 2023/10/15 | 10.0 | K13① | TCF サポート料 9月 | 88,200 12.0 | AR7 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 12.0 | AR7 | 携帯シムカード | 2,960 12.0 | HM1 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 12.0 | HM1 | 永井さWIFI更新 | 700 14.1 | K16 | 銀行 | 10月 | 2023/10/31 | 14.1 | K16 | 運転手 10月残業＋昼食手当(ショフィック) | 16580 14.1 | K17 | 銀行 | 10月 | 2023/10/31 | 14.1 | K17 | 運転手 10月残業＋昼食手当(アリ) | 17135 14.3 | AR1 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/12 | 14.3 | AR1 | 社用車、駐車場代（9月分） | 1,500 20.0 | AR9 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/16 | 20.0 | AR9 | 事務用消耗品費(充電器、コンセント） | 2,092.72 20.0 | G10 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/18 | 20.0 | G10 | 事務用消耗品費(プリンターインク） | 26,000 20.0 | G14 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 20.0 | G14 | 文房具 | 1,153 23.0 | K12① | 銀行 | 10月 | 2023/10/18 | 23.0 | K12① | TDS 8月 | 20,320 23.0 | K12② | 銀行 | 10月 | 2023/10/18 | 23.0 | K12② | VDS 8月 | 62,456 23.0 | K14② | 銀行 | 10月 | 2023/10/15 | 23.0 | K14② | TCF サポート料の税 9月 | 8,400 24.0 | G13 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/21 | 24.0 | G13 | 雑費 | 6,742 24.0 | G18 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/26 | 24.0 | G18 | ティッシュペーパー | 990 24.0 | G5 | 小口現金 | 10月 | 2023/10/11 | 24.0 | G5 | 雑費（ゴミ処理代9月分) | 500 [まとめ] 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 ABIDUR RAHMAN | 204,200 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 ROBIN BARUA | 133,800 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN | 69,100 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 MD. MOSADDEQUL HAQUE | 56,700 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 DIDARUL ALAM | 47,500 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 SIHAB AHMED | 48,600 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 MD.KAMRUL HASAN | 38,700 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN | 70,100 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 MD. MOSHIUR RAHMAN | 47,500 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 RAJAIB KUMAR SAHA | 150,000 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 ALAMIN SHEKHA | 37,000 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 MD.BELLAL HOSSAIN | 40,000 | K1 4月 | 2023/4/4 | 銀行 | 1.3 | 給料3月 MD. MUKHLESUR RAHMAN | 38,000 | K1 4月 | 2023/4/6 | 銀行 | 8.0 | 航空券 | 155,000 | K2 4月 | 2023/4/6 | 銀行 | 24.0 | セキュリティ等2月 | 32,244 | K3 4月 | 2023/4/6 | 銀行 | 16.0 | 電気代2月 | 12,863 | K4 4月 | 2023/4/9 | 銀行 | 12.0 | インターネット代4月 | 6,500 | K5 4月 | 2023/4/9 | 銀行 | 102.0 | 現金引出 | 200,000 | K6 4月 | 2023/4/11 | 銀行 | 14.5 | 社用車リース3月 | 130,000 | K7 4月 | 2023/4/11 | 銀行 | 26.0 | 送金手数料 | 100 | K8 4月 | 2023/4/11 | 銀行 | 14.0 | 事務所家賃4月 | 117,938 | K9 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 102.0 | TCF立替金精算 | 12023994.80 | K10 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 ABIDUR RAHMAN | 204,200 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 ROBIN BARUA | 80,280 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 MOHAMMAD ASADUZZAMAN KHAN | 41,460 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 MD. MOSADDEQUL HAQUE | 34,020 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 DIDARUL ALAM | 28,500 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 SIHAB AHMED | 29,160 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 MD.KAMRUL HASAN | 23,220 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 MUHAMMAD EFTAKHAR UDDIN | 42,060 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 MD.MOSHIUR RAHMAN | 28,500 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 RAJAIB KUMAR SAHA | 90,000 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 ALAMIN SHEKHA | 14,000 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 MD.BELLAL HOSSAIN | 10,000 | K11 4月 | 2023/4/12 | 銀行 | 2.0 | イード①賞与 MD.MUKHLESUR RAHMAN | 10,000 | K11 4月 | 2023/4/9 | TCF | 9.0 | OCS 料金 | 8,450 4月 | 2023/4/12 | TCF | 101 | TCF 精算 | (12,023,994.80) | K11 4月 | 2023/4/9 | 小口現金 | 101.1 | Ceylon銀行から現金受け取り | 200,000 | - 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 8.0 | 社用車 ガソリン代（ショフック） | 8,000 | G1 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 15.0 | 社用車パンク修理 | 200 | G2 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 8.0 | 駐車場代(空港) | 100 | G3 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 24.0 | 雑費（砂糖、コーヒー、洗剤、床洗剤、お水、ティッシュなど） | 3,386 | G4 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 24.0 | 雑費（紅茶バッグ） | 60 | G5 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 8.0 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | G6 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 24.0 | 社用車 箒 | 700 | G7 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 7.0 | 会議費（事務所スタッフ全員ー13名） | 15,600 | G8 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 8.0 | 社用車 ガソリン代（ショフック） | 8,000 | G9 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 8.0 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | G10 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 6.0 | Ventura警備さん達のイード賞与（4/12） | 5,000 | G11 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 2.0 | ロクサナさんのイード賞与（4/12） | 4,000 | G12 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 14.1 | アリさんのイード賞与 （4/12） | 6,000 | G13 4月 | 2023/4/12 | 小口現金 | 14.1 | ソフィックさんのイード賞与（4/12） | 6,000 | G14 4月 | 2023/4/18 | 小口現金 | 8.0 | 永井所長チッタゴン移動用レンタルカー | 22,500 | G15 4月 | 2023/4/18 | 小口現金 | 8.0 | 駐車場代(空港) | 80 | G16 4月 | 2023/4/18 | 小口現金 | 24.0 | 雑費（ゴミ処理ー3月分） | G17 4月 | 2023/4/30 | 小口現金 | 8.0 | 橋通行代金 | 200 | G18 小口現金 | 9月 | 2023/9/3 | 15.0 | G1 | 洗面器の排水管の清掃代金 | 200 | (200.00) | 配管工 員 小口現金 | 9月 | 2023/9/8 | 8.0 | G2 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | (10,200.00) | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 18.0 | G3 | 物品費（プラスチックの箱） | 1,200 | (13,100.00) | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 24.0 | G4 | 雑費（ゴミ処理代） | 500 | (13,600.00) | ゴミ運ぶ人 小口現金 | 9月 | 2023/9/12 | 18.0 | G5 | 物品費（延長コード） | 700 | 385,700.00 | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/12 | 8.0 | G6 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 375,700.00 | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/11 | 12.0 | G7 | 通信費（固定電話料金） | 584 | 375,116.00 | 銀行 小口現金 | 9月 | 2023/9/14 | 8.0 | G8 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 | 365,116.00 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/14 | 8.0 | G9 | 空港駐車代金（国際線ターミナル） | 100 | 365,016.00 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/17 | 24.0 | G10 | 雑費（飲み水、黒茶ティーバッグ、粉ミルクビスケットとレモンー生姜） | 2,395 | 362,621.00 | ロクサナ 小口現金 | 9月 | 2023/9/17 | 20.0 | G11 | 事務用消耗品費（マスキングテープ、鉛筆の針、プラスチックファイル） | 1,000 | 361,621.00 | ロクサナ 小口現金 | 9月 | 2023/9/18 | 8.0 | G12 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 351,621.00 | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/23 | 8.0 | G13 | 社用車 ガソリン代（アリ） | 10,000 | 327,236.00 | アリ 小口現金 | 9月 | 2023/9/23 | 24.0 | G14 | 雑費（緑茶、トイレットペーパー、粉石鹼床洗剤、トイレット洗剤等） | 4,222 | 323,014.00 | お店の人 小口現金 | 9月 | 2023/9/23 | 24.0 | G15 | 雑費（飲み水、紅茶、珈琲、砂糖、蚊よけスプレ、ポリ袋等） | 3,861 | 319,153.00 | お店の人 小口現金 | 9月 | 2023/9/24 | 4.0 | G16 | 昼食手当9月分-スタッフ13 人分 | 39,000 | 280,153.00 | スタッフ全員 小口現金 | 9月 | 2023/9/24 | 1.3 | G17 | 給料 ロクサナ9月分（掃除係） | 13,000 | 267,153.00 | ロクサナ 小口現金 | 9月 | 2023/9/25 | 8.0 | G18 | 社用車 ガソリン代（ショフィック) | 10,000 | 257,153.00 | ショフィック 小口現金 | 9月 | 2023/9/8 | 9.0 | EM1 | ローカルクーリエ便 | 100 | (10,300.00) | イモン 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 14.3 | AR1 | 社用車、駐車場代（8月分） | 1,500 | (11,800.00) | アビドゥル 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | AR2 | アビドゥルCTGホテル代金（9/18~9/19－1 泊） | 9,000 | 337,306.00 | アビドゥル 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 9.0 | AR3 | ローカルクーリエ代金 | 70 | 337,236.00 | アビドゥル 小口現金 | 9月 | 2023/9/10 | 9.0 | HM1 | ロカルクーリエ便代金 | 100 | (11,900.00) | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/18 | 9.0 | HM2 | ローカルクーリエ便 | 60 | 351,561.00 | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/18 | 12.0 | HM3 | WI-FIリチャージ代金 | 700 | 350,861.00 | ヒム 小口現金 | 9月 | 2023/9/11 | 101.1 | - | Ceylon銀行から現金受け取り | 0 | 400,000 | 386,400.00 | カン 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 7.0 | KK2 | 昼食（梶間、アビドゥルとモシウル―3名） | 1,555 | 349,306.00 | 梶間 小口現金 | 9月 | 2023/9/20 | 7.0 | KK3 | 夕食（梶間とアビドゥル―2名 | 3,000 | 346,306.00 | 梶間 小口現金 | 9月 | 2023/9/26 | 6.1 | KK4 | 夕食（TCF渡邊様、カンと梶間―3名） | 9,783 | 247,370.00 | 梶間 銀行 | 9月 | 2023/9/3 | 101.0 | - | 本社から入金 (US$-25,000) | 2,737,500 | 2,737,500.00 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 14.0 | K32 | 事務所家賃9月 | 117,938 | 1,609,662.00 | DR.GHAZI SHAHIDUL ALAM 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 14.5 | K36 | 社用車リース8月 | 130,000 | 1,479,662.00 | BS ENTERPRISE 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 16.0 | K37 | 電気代7月 | 20,586.76 | 1,459,075.24 | VENTURA UTILITY 銀行 | 9月 | 2023/9/8 | 24.0 | K38 | セキュリティ等7月 | 32,243.80 | 1,426,831.44 | VENTURA SECURITY SERVICE 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 23.0 | K39① | TDS 7月 | 13,378 | 1,413,453.44 | GOVT COLLECTION | #176260 | BDT 102,280.00 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 23.0 | K39② | VDS 7月 | 36,532 | 1,376,921.44 | GOVT COLLECTION 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 1.3 | K39③ | 現地従業員所得税 7月 | 52,370 | 1,324,551.44 | GOVT COLLECTION 銀行 | 9月 | 2023/9/10 | 102.0 | K40 | 現金引出 | 400,000 | 924,551.44 | 小口現金 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K41 | 梶間9/18~9/19CTG航空券代金 | 8,000 | 916,551.44 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 209,300 | 2,528,200.00 | Md. Abidur Rahman 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 137,200 | 2,391,000.00 | Robin Barua 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 73,500 | 2,317,500.00 | Md. Asaduzzaman Khan 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 60,500 | 2,257,000.00 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 52,900 | 2,204,100.00 | Didarul Alom 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 54,000 | 2,150,100.00 | Sihab Ahmed 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 43,100 | 2,107,000.00 | Md.Kamrul Hasan 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 52,900 | 2,054,100.00 | Moshiur Rahman 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 153,800 | 1,900,300.00 | Rajib Kumar Saha 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 40,300 | 1,860,000.00 | Alamin Shekh 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 42,400 | 1,817,600.00 | MD Bellal Hossain 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 40,000 | 1,777,600.00 | Mukhlesur Rahman 銀行 | 9月 | 2023/9/4 | 1.3 | K41 | 給料8月分 | 50,000 | 1,727,600.00 | Asaduzzaman Emon 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K42 | アビドゥル9/18~9/19CTG航空券代金 | 8,000 | 908,551.44 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K43 | アビドゥル9/22~9/30 日本航空券代金 | 95,000 | 813,551.44 | GO ADVENTURE BD LTD 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 8.0 | K44 | CTGレンタカー代金9/18~9/19（梶間ーアビドゥル） | 10,000 | 803,551.44 | MD JASHIM UDDIN 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 10.0 | K45① | TCF サポート料 8月 | 88,200 | 715,351.44 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 9月 | 2023/9/20 | 23.0 | K45② | TCF サポート料の税 8月 | 8,400 | 706,951.44 | TOKYO CONSULTING FIRM 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 14.1 | K46 | 運転手 9月残業＋昼食手当(ショフィック) | 15,600 | 691,351.44 | SHOFIQ 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 14.1 | K47 | 運転手 9月残業＋昼食手当(アリ) | 19,435 | 671,916.44 | ALI 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,500 | 670,416.44 | Abidur Rahman | 2,400 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,500 | 668,016.44 | Robin Barua | 6,590 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 661,926.44 | Md. Asaduzzaman Khan | 6,910 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 655,016.44 | Md.Mosaddequl Haque (HIMU) | 8,680 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 646,336.44 | Didarul Alom | 9,640 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 636,696.44 | Sihab Ahmed | 11,800 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 624,896.44 | Md.Kamrul Hasan | 7,940 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 616,956.44 | Moshiur Rahman | 8,100 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 608,856.44 | Rajib Kumar Saha | 6,400 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 602,456.44 | Alamin Shekh | 8,860 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 593,596.44 | MD Bellal Hossain | 6,680 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 586,916.44 | Mukhlesur Rahman | 5,710 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 9.0 | K48 | 携帯手当 9月 | 1,000 | 581,206.44 | Asaduzzaman Emon | 7,360 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 900 | 669,516.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,090 | 662,926.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,910 | 656,016.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 7,680 | 647,336.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 8,640 | 637,696.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 10,800 | 625,896.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 6,940 | 617,956.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 7,100 | 609,856.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,400 | 603,456.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 7,860 | 594,596.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 5,680 | 587,916.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 4,710 | 582,206.44 銀行 | 9月 | 2023/9/26 | 8.0 | K49 | 通勤費 9月 | 6,360 | 574,846.44 [番号] 領収書を貼る紙に書く番号 2019年10月～ | 2019年12月度決算から 番号 | 内容 | 番号 | 内容 | 番号 | 内容ーContent 1 | ～ | 50 | 取引先・小切手払い・銀行振込 | 1 | ～ | 50 | 取引先・小切手払い・銀行振込 | K | K | 1～ | 取引先・小切手払い・銀行振込 51 | ～ | 100 | 取引先・現金払い | 51 | ～ | 100 | 取引先・現金払い | G | G | 1～ | 取引先・現金払い・運転手（アリ・ショフィック） Ｔ | 1～ | ＴＣＦ代行 101 | ～ | 150 | Md.Abidur Rahman アビドゥル ラフマン | 101 | ～ | 150 | Md.Abidur Rahman アビドゥル ラフマン | AR | AR | 1～ | Md.Abidur Rahman (アビドゥル ラフマン) 151 | ～ | 200 | Robin Barua ロビン バルア | 151 | ～ | 200 | Robin Barua ロビン バルア | RB | RB | 1～ | Robin Barua (ロビン バルア) 201 | ～ | 250 | Md.Asaduzzaman Khan カーン | 201 | ～ | 250 | Md.Asaduzzaman Khan カーン | KA | KA | 1～ | Md.Asaduzzaman Khan (カン) ～ | Md. Mosaddequl Haque モッサデク ホーク （ヒム） | ～ | Md. Mosaddequl Haque モッサデク ホーク （ヒム） | HM | HM | 1～ | Md. Mosaddequl Haque モッサデク ホーク （ヒム） ～ | Didarul Alom ディダール | ～ | Didarul Alom ディダール | DA | DA | 1～ | Didarul Alom ディダルル ～ | Sihab Ahmed シハブ アホメド | ～ | Sihab Ahmed シハブ アホメド | SA | SA | 1～ | Sihab Ahmed シハブ アホメド ～ | KAMRUL HASAN カムルル ハッサン | ～ | Md.Kamrul Hasan エムディ カムルル ハサン | KH | KH | 1～ | Md.Kamrul Hasan エムディ カムルル ハサン ～ | Muhammad Eftakhar Uddin ムハッマド イフティカル ウッヂン | ～ | 600 | その他（シャンタとか） | AN | RK | 1～ | ROKSANA ロクサナン YN | YN | 1～ | NAGAI-永井 MR | 1～ | MOSHIUR RAHMAN モシウール ラホマン RA | 1～ | RAJIB KUMAR SAHA ラジブ クマール サハ AL | 1～ | Al Amin Shekh アルアミン セック BH | 1～ | Md. Bellal Hossain ベラール ホセイン MK | 1～ | Mukhlesur Rahman モクレスール ラフマン KK | 1～ | Keiji Kajima-梶間 167.5 70 11725 16375 -4650 795 | 795 | 575 | 750 | 910 | 65 | 818 | 1780 | 292 1780 | 545 | 920 | 557 | 840 | 246 | 65 | 85 | 305 | 388 930 | 888 | 885 | 855 | 960 | 935 | 575 | 90 | 766 | 560 1780 | 840 | 798 | 920 | 944 | 552 | 795 | 806 | 890 620 | 896 | 918 | 530 | 565 | 85 | 540 921 | 595 | 90 790 | 1000 | 680 | 953 | 690 | 790 688 | 780 | 438 | 1000 | 522 | 1000 760 | 970 | 820 | 803 | 874 | 790 574 | 678 | 550 | 880 620 [ルール] 経費の計上について 銀行口座 ① 月次決算をする前に、銀行明細をもらう。 例えば８月の経費生産であれば、９月１日以降に銀行から銀行明細をもらうことになります。 ② その月の経費としては、小切手の場合、その月に引き落とされていればその月の経費、引き落とされてなければ記載できません。 例えば８月に発行した小切手だが、相手が８月末までに現金を引き落としていない場合は、９月以降の計上となります。 ③ ただし、６月と１２月は別。 ６月や１２月の経費で、６月や１２月に発行した小切手だが、相手が現金を降ろしていない場合、は６月や１２月の費用となります。 この場合の呼び名は「未払費用」です。「みはらいひよう」と読みます。 ６月や１２月の経費で、７月分や１月分の費用を小切手で支払った場合は、「前払費用」です。「まえばらいひよう」と読みます。 例えば、１２月に１月分の家賃を支払った、などの場合です。 ■TCFからの小口現金の入金について 再確認です。誤っていた箇所はこちらで修正済みです。 102出金／種別：TCF立替／支出へ入力 101.1現金入金／種別：小口現金／収入へ入力 ④・社用車駐車場は 14.3賃借料（駐車場） （14.1賃借料（社用車）はドライバーの昼食・残業の計上科目） ⑤・TCFの月々のサポート料は10.0支払手数料（販売費） （以前は10.1でしたが、変更になりました）