③16年度（日新）計算書類に係る附属明細書 (2016)

第 ８ ８ 期 計 算 書 類 の 附 属 明 細 書 自 ２０１６年 ４月 １日 至 ２０１７年 ３月３１日 大阪市此花区西九条１丁目２７番１２号 日 新 運 輸 株 式 会 社 １.有形固定資産及び無形固定資産(投資その他の資産に計上された償却費の生ずるものを含む。) の取得及び処分並びに減価償却費の明細 (注)1. 当期増減額の主な内容 建 物 ・・・・ [大阪物流センター]自動火災報知設備 9,450 千円 [中国営業本部]上海寮 △ 13,998 千円 機 械 及 び 装 置 ・・・・ [ＮＳＭ]検針機 △ 1,857 千円 車 両 運 搬 具 ・・・・ [ＮＳＭ]マイクロバス2台 △ 7,966 千円 リ ー ス 資 産 ・・・・ 複合機2台 7,484 千円 ２.引当金の明細 ３.販売費及び一般管理費の明細 （単位：千円） 貸 倒 引 当 金 24,000 - 24,000 - 退 職 給 付 引 当 金 233,836 47,754 84,495 197,095 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 40,400 5,000 15,000 30,400 期 末 残 高 区 分 期 首 残 高 当 期 増 加 額 当 期 減 少 額 （単位：千円） 期 首 当 期 当 期 当 期 期 末 減価償却 期 末 帳簿価額 増加額 減少額 償却額 帳簿価額 累計額 取得原価 建 物 122,837 9,450 13,998 13,883 104,405 424,065 528,471 構 築 物 7,382 - - 792 6,590 14,136 20,726 機 械 及 び 装 置 10,041 - 1,857 1,760 6,423 41,801 48,224 車 両 運 搬 具 12,059 - 7,966 2,482 1,610 7,353 8,963 工 具 、 器 具 及 び 備 品 20,740 - - 5,193 15,546 51,522 67,069 土 地 226 - - - 226 - 226 リ ー ス 資 産 55,006 7,484 - 12,165 50,325 23,489 73,814 計 228,295 16,934 23,822 36,277 185,129 562,368 747,497 ソ フ ト ウ エ ア 159,120 51,716 - 57,000 153,835 そ の 他 5,575 - - 10 5,564 計 164,695 51,716 - 57,010 159,400 投 資 そ の 他 の 資 産 長 期 前 払 費 用 2,423 1,005 - 1,056 2,372 資産の種類 区分 無 形 固 定 資 産 有 形 固 定 資 産 （単位：千円） 摘 要 給 料 手 当 503,701 従業員の給与、諸手当 賞 与 148,592 退 職 給 付 費 用 29,598 福 利 厚 生 費 74,423 減 価 償 却 費 77,136 賃 借 料 137,994 事務所及び社宅・寮の賃借料等 広 告 宣 伝 費 276 旅 費 60,694 出張旅費、附近地旅費等 そ の 他 21,027 計 1,053,445 科 目 金 額 電話代、水道光熱費、派遣費用等 2/2